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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 355.00 | 633 337.00 | 766 018.00 | 1 399 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 322.00 | 644 449.00 | 2 053 873.00 | 2 698 322.00 |
BT Marchandises | 12 896 491.00 | 364 613.00 | 12 531 878.00 | 12 896 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
BZ Autres créances | 1 240 970.00 | | 1 240 970.00 | 1 240 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 046 966.00 | | 1 046 966.00 | 1 046 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159 301.00 | | 2 159 301.00 | 2 159 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 437 209.00 | 364 613.00 | 17 072 596.00 | 17 437 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 135 531.00 | 1 009 062.00 | 19 126 469.00 | 20 135 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 709 075.00 | 1 326 956.00 | | 1 709 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 331.00 | 382 119.00 | | 76 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 205.00 | 1 717 875.00 | | 1 794 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 688.00 | 340 449.00 | | 1 489 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 295.00 | 307 352.00 | | 582 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 788 747.00 | 12 891 209.00 | | 10 788 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 554.00 | 2 363 217.00 | | 3 913 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 979.00 | 1 146 546.00 | | 557 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 332 263.00 | 17 078 214.00 | | 17 332 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 126 469.00 | 18 796 089.00 | | 19 126 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 099 478.00 | 10 634 981.00 | 18 734 459.00 | 8 099 478.00 |
FG Production vendue services | 161 277.00 | 79 041.00 | 240 318.00 | 161 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 755.00 | 10 714 022.00 | 18 974 777.00 | 8 260 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 991 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 672 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 613.00 | |
GE Autres charges | | | 31 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 823 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | 999.00 | | 2 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810.00 | 4 143.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | 5 142.00 | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 682.00 | -3 312.00 | | -5 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 395.00 | 138 049.00 | | 24 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 184 462.00 | 17 615 290.00 | | 19 184 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 108 132.00 | 17 233 171.00 | | 19 108 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 331.00 | 382 119.00 | | 76 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 024.00 | | 1 488 912.00 | 1 424 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 147 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 614.00 | 2 698 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 814.00 | 1 445 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 612.00 | | 680 000.00 | 424 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 916.00 | | 778 754.00 | 864 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 497.00 | | 30 158.00 | 134 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 081.00 | | | 113 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 081.00 | | | 113 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 364 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 364 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 554.00 | 3 913 554.00 | | 3 913 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 154.00 | 271 154.00 | | 271 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 959.00 | 190 959.00 | | 190 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
UX Autres créances clients | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
VB T. V. A. | 806 700.00 | | | 806 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 805.00 | 327 405.00 | 993 486.00 | 1 486 805.00 |
VI Groupe et associés | 582 295.00 | 582 295.00 | | 582 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 331.00 | | | 247 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 301.00 | 3 493 752.00 | | 2 159 301.00 |
VW T.V.A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 517.00 | 5 384 117.00 | 993 486.00 | 6 543 517.00 |