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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 573.00 | 13 095.00 | 16 478.00 | 29 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732 228.00 | 1 426 574.00 | 1 305 654.00 | 2 732 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BF Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 934.00 | | 228 934.00 | 228 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 033.00 | 1 454 747.00 | 2 692 286.00 | 4 147 033.00 |
BT Marchandises | 15 872 592.00 | 265 201.00 | 15 607 391.00 | 15 872 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 409 400.00 | | 8 409 400.00 | 8 409 400.00 |
BZ Autres créances | 1 029 679.00 | 19 465.00 | 1 010 215.00 | 1 029 679.00 |
CF Disponibilités | 5 153 059.00 | | 5 153 059.00 | 5 153 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 050.00 | | 393 050.00 | 393 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 857 779.00 | 284 666.00 | 30 573 114.00 | 30 857 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 004 813.00 | 1 739 413.00 | 33 265 400.00 | 35 004 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 100 830.00 | 3 639 564.00 | | 4 100 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 531.00 | 461 266.00 | | 2 098 531.00 |
DL TOTAL (I) | 7 299 361.00 | 5 200 830.00 | | 7 299 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 286 463.00 | 4 583 161.00 | | 6 286 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 150.00 | 212 155.00 | | 1 002 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 959.00 | 4 496 337.00 | | 5 514 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 262.00 | 1 758 519.00 | | 2 448 262.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 714 058.00 | 6 286 952.00 | | 10 714 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 966 039.00 | 17 370 623.00 | | 25 966 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 265 400.00 | 22 571 453.00 | | 33 265 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 850 174.00 | 8 590 802.00 | 21 440 976.00 | 12 850 174.00 |
FG Production vendue services | 277 982.00 | 183 105.00 | 461 087.00 | 277 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 128 156.00 | 8 773 907.00 | 21 902 063.00 | 13 128 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 104 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 337 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 965 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 990 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 201.00 | |
GE Autres charges | | | 90 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 856 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 487 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 843.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 016.00 | 14 449.00 | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | 16 291.00 | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 892.00 | -14 361.00 | | -6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 116.00 | 164 772.00 | | 382 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 631 409.00 | 22 454 582.00 | | 23 631 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 532 879.00 | 21 993 315.00 | | 21 532 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 531.00 | 461 266.00 | | 2 098 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 736.00 | | 1 117 105.00 | 3 939 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 325.00 | 246 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 196.00 | 95 612.00 | 4 147 033.00 | 814 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 814 196.00 | 21 287.00 | 2 785 322.00 | 814 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 078.00 | | | 1 115 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 196.00 | | 1 054 609.00 | 2 566 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 463.00 | | 62 496.00 | 258 463.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 834.00 | 268 074.00 | 21 161.00 | 1 207 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 756.00 | 268 074.00 | 21 161.00 | 1 192 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 443.00 | 265 201.00 | 265 443.00 | 265 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 449.00 | 5 016.00 | | 14 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 892.00 | 270 217.00 | 265 443.00 | 279 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 892.00 | 270 217.00 | 265 443.00 | 279 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 959.00 | 5 514 959.00 | | 5 514 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066 873.00 | 1 066 873.00 | | 1 066 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 794.00 | 816 794.00 | | 816 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 238.00 | 209 238.00 | | 209 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 714 058.00 | 10 714 058.00 | | 10 714 058.00 |
UP Prêts | 17 700.00 | 8 400.00 | 9 300.00 | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 934.00 | | 228 934.00 | 228 934.00 |
UX Autres créances clients | 8 409 400.00 | 8 409 400.00 | | 8 409 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 106.00 | 114 106.00 | | 114 106.00 |
VB T. V. A. | 310 611.00 | 310 611.00 | | 310 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 755.00 | 431 755.00 | | 431 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 854 707.00 | 527 406.00 | 5 232 350.00 | 5 854 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 150.00 | | 1 002 150.00 | 1 002 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 479 574.00 | 479 574.00 | | 479 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 057.00 | 133 057.00 | | 133 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 050.00 | 393 050.00 | | 393 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078 762.00 | 9 840 529.00 | 238 234.00 | 10 078 762.00 |
VW T.V.A. | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 966 039.00 | 19 636 588.00 | 6 234 500.00 | 25 966 039.00 |