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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 078.00 | 12 505.00 | 2 573.00 | 15 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 062.00 | 1 025 858.00 | 610 204.00 | 1 636 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BF Prêts | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 688.00 | | 170 688.00 | 170 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 160.00 | 1 044 863.00 | 1 944 298.00 | 2 989 160.00 |
BT Marchandises | 10 355 122.00 | 265 443.00 | 10 089 679.00 | 10 355 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944 565.00 | | 4 944 565.00 | 4 944 565.00 |
BZ Autres créances | 1 144 631.00 | | 1 144 631.00 | 1 144 631.00 |
CF Disponibilités | 1 822 109.00 | | 1 822 109.00 | 1 822 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 297.00 | | 602 297.00 | 602 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 898 724.00 | 265 443.00 | 18 633 281.00 | 18 898 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 887 885.00 | 1 310 306.00 | 20 577 579.00 | 21 887 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 8 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 088 752.00 | 2 995 497.00 | | 3 088 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 012.00 | 1 085 255.00 | | 650 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 564.00 | 4 089 552.00 | | 4 739 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 188.00 | 852 539.00 | | 704 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 838.00 | 783 413.00 | | 445 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 579 213.00 | 3 724 203.00 | | 5 579 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 813.00 | 2 595 366.00 | | 1 948 813.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 34 290.00 | | 130 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 996 463.00 | 9 486 570.00 | | 6 996 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 838 015.00 | 17 509 881.00 | | 15 838 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 577 579.00 | 21 599 433.00 | | 20 577 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 838.00 | | | 445 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 648 293.00 | 15 414 777.00 | 28 063 071.00 | 12 648 293.00 |
FG Production vendue services | 362 985.00 | 667 786.00 | 1 030 772.00 | 362 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 011 279.00 | 16 082 563.00 | 29 093 842.00 | 13 011 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 664 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 551 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 532 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 443.00 | |
GE Autres charges | | | 27 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 803 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 273.00 | 1 377.00 | | 4 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | 6 801.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 8 178.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 830.00 | 6 080.00 | | -4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 810.00 | 535 197.00 | | 287 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 981 342.00 | 31 355 372.00 | | 29 981 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 331 330.00 | 30 270 117.00 | | 29 331 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 012.00 | 1 085 255.00 | | 650 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 867.00 | | 120 916.00 | 2 872 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 214 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 623.00 | 2 989 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 1 659 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 078.00 | | | 1 115 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 409.00 | | 73 107.00 | 1 589 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 380.00 | | 47 809.00 | 168 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 155.00 | 157 774.00 | 2 066.00 | 889 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | 4 572.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 222.00 | 153 202.00 | 2 066.00 | 881 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 546 443.00 | 265 443.00 | 546 443.00 | 546 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 443.00 | 265 443.00 | 546 443.00 | 546 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 443.00 | 265 443.00 | 546 443.00 | 546 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 579 213.00 | 5 579 213.00 | | 5 579 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 282.00 | 1 095 282.00 | | 1 095 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 748.00 | 587 748.00 | | 587 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 996 463.00 | 6 996 463.00 | | 6 996 463.00 |
UP Prêts | 43 500.00 | 11 500.00 | 32 000.00 | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 688.00 | | 170 688.00 | 170 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 944 565.00 | 4 944 565.00 | | 4 944 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 562 246.00 | 562 246.00 | | 562 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 270.00 | 223 051.00 | 393 219.00 | 616 270.00 |
VI Groupe et associés | 445 838.00 | 445 838.00 | | 445 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 106.00 | 239 106.00 | | 239 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 503.00 | 175 503.00 | | 175 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 525.00 | 217 525.00 | | 217 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 297.00 | 602 297.00 | | 602 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 905 682.00 | 6 702 993.00 | 202 688.00 | 6 905 682.00 |
VW T.V.A. | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 804 515.00 | 15 411 296.00 | 393 219.00 | 15 804 515.00 |