| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 850.00 | 9 420.00 | 18 430.00 | 27 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 150.00 | 1 183 336.00 | 540 814.00 | 1 724 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 196.00 | | 814 196.00 | 814 196.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 463.00 | | 231 463.00 | 231 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 737.00 | 1 207 834.00 | 2 731 903.00 | 3 939 737.00 |
BT Marchandises | 11 882 338.00 | 265 443.00 | 11 616 895.00 | 11 882 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 692.00 | | 4 739 692.00 | 4 739 692.00 |
BZ Autres créances | 1 143 837.00 | 14 449.00 | 1 129 389.00 | 1 143 837.00 |
CF Disponibilités | 2 214 763.00 | | 2 214 763.00 | 2 214 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 813.00 | | 138 813.00 | 138 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 119 443.00 | 279 892.00 | 19 839 552.00 | 20 119 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 059 180.00 | 1 487 727.00 | 22 571 453.00 | 24 059 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 800.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 639 564.00 | 3 088 752.00 | | 3 639 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 266.00 | 650 012.00 | | 461 266.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 830.00 | 4 739 564.00 | | 5 200 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583 161.00 | 704 188.00 | | 4 583 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 155.00 | 445 838.00 | | 212 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 337.00 | 5 579 213.00 | | 4 496 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 519.00 | 1 948 813.00 | | 1 758 519.00 |
EA Autres dettes | | 130 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 286 952.00 | 6 996 463.00 | | 6 286 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 370 623.00 | 15 838 015.00 | | 17 370 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 571 453.00 | 20 577 579.00 | | 22 571 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 362 019.00 | 12 383 980.00 | 21 745 999.00 | 9 362 019.00 |
FG Production vendue services | 11 675.00 | 258 209.00 | 269 884.00 | 11 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 373 694.00 | 12 642 189.00 | 22 015 883.00 | 9 373 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 087 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 955 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 472 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 364 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 4 273.00 | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 291.00 | 4 830.00 | | 16 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 361.00 | -4 830.00 | | -14 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 772.00 | 287 810.00 | | 164 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 454 582.00 | 29 981 342.00 | | 22 454 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 993 315.00 | 29 331 330.00 | | 21 993 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 266.00 | 650 012.00 | | 461 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 160.00 | | 992 258.00 | 2 989 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 601.00 | 258 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 682.00 | 3 939 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 081.00 | 2 566 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 078.00 | | | 1 115 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 894.00 | | 924 383.00 | 1 659 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 188.00 | | 67 875.00 | 214 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 863.00 | 163 721.00 | 749.00 | 1 044 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 505.00 | 2 573.00 | | 12 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 358.00 | 151 148.00 | 749.00 | 1 032 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 443.00 | | | 265 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 443.00 | 14 449.00 | | 265 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 443.00 | 14 449.00 | | 265 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 337.00 | 4 496 337.00 | | 4 496 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 077.00 | 799 077.00 | | 799 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 902.00 | 751 902.00 | | 751 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 286 952.00 | 6 286 952.00 | | 6 286 952.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 463.00 | | 231 463.00 | 231 463.00 |
UX Autres créances clients | 4 739 692.00 | 4 739 692.00 | | 4 739 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 112.00 | 165 112.00 | | 165 112.00 |
VB T. V. A. | 568 397.00 | 568 397.00 | | 568 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 578 466.00 | 4 358 742.00 | 219 724.00 | 4 578 466.00 |
VI Groupe et associés | 212 155.00 | 212 155.00 | | 212 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 315.00 | 152 315.00 | | 152 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 753.00 | 299 753.00 | | 299 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 280 805.00 | 6 022 342.00 | 258 463.00 | 6 280 805.00 |
VW T.V.A. | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 337 123.00 | 17 117 399.00 | 219 724.00 | 17 337 123.00 |