| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 078.00 | 7 933.00 | 7 145.00 | 15 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 909.00 | 874 722.00 | 708 188.00 | 1 582 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 380.00 | | 168 380.00 | 168 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 867.00 | 889 155.00 | 1 983 712.00 | 2 872 867.00 |
BT Marchandises | 10 636 222.00 | 546 443.00 | 10 089 779.00 | 10 636 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535 396.00 | | 4 535 396.00 | 4 535 396.00 |
BZ Autres créances | 904 999.00 | | 904 999.00 | 904 999.00 |
CF Disponibilités | 3 415 807.00 | | 3 415 807.00 | 3 415 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 739.00 | | 639 739.00 | 639 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 162 164.00 | 546 443.00 | 19 615 720.00 | 20 162 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 035 031.00 | 1 435 598.00 | 21 599 433.00 | 23 035 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 995 497.00 | 1 785 405.00 | | 2 995 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 255.00 | 1 210 092.00 | | 1 085 255.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 552.00 | 3 004 297.00 | | 4 089 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 539.00 | 1 165 843.00 | | 852 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 413.00 | 421 356.00 | | 783 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 500.00 | 6 374 517.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 203.00 | 4 873 211.00 | | 3 724 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595 366.00 | 1 991 784.00 | | 2 595 366.00 |
EA Autres dettes | 34 290.00 | 1 101.00 | | 34 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 486 570.00 | | | 9 486 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 509 881.00 | 14 827 811.00 | | 17 509 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 599 433.00 | 17 832 108.00 | | 21 599 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783 413.00 | | | 783 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 081 471.00 | 14 105 279.00 | 30 186 749.00 | 16 081 471.00 |
FG Production vendue services | 185 355.00 | 152 077.00 | 337 432.00 | 185 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 266 826.00 | 14 257 356.00 | 30 524 182.00 | 16 266 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 925 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 539 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 832 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 443.00 | |
GE Autres charges | | | 14 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 285 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 258.00 | 1.00 | | 14 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 258.00 | 1.00 | | 14 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 29 371.00 | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 801.00 | 1 450.00 | | 6 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 178.00 | 30 821.00 | | 8 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 080.00 | -30 820.00 | | 6 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 197.00 | 578 633.00 | | 535 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 355 372.00 | 27 564 684.00 | | 31 355 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 270 117.00 | 26 354 592.00 | | 30 270 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 255.00 | 1 210 092.00 | | 1 085 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 354.00 | | 104 809.00 | 2 821 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 296.00 | 2 872 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 296.00 | 1 589 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 934.00 | | 9 144.00 | 1 105 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 532.00 | | 75 174.00 | 1 567 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 888.00 | | 20 492.00 | 147 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 491.00 | 151 160.00 | 46 495.00 | 784 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 2 655.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 213.00 | 148 504.00 | 46 495.00 | 779 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 364 613.00 | 546 443.00 | 364 613.00 | 364 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 613.00 | 546 443.00 | 364 613.00 | 364 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 613.00 | 546 443.00 | 364 613.00 | 364 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 203.00 | 3 724 203.00 | | 3 724 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 240.00 | 1 085 240.00 | | 1 085 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 107.00 | 594 107.00 | | 594 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 262.00 | 309 262.00 | | 309 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 486 570.00 | 9 486 570.00 | | 9 486 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 380.00 | | 168 380.00 | 168 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 535 396.00 | 4 535 396.00 | | 4 535 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 745 439.00 | 745 439.00 | | 745 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 012.00 | 222 742.00 | 616 270.00 | 839 012.00 |
VI Groupe et associés | 783 413.00 | 783 413.00 | | 783 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 935.00 | 178 935.00 | | 178 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 739.00 | 639 739.00 | | 639 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 514.00 | 6 080 134.00 | 168 380.00 | 6 248 514.00 |
VW T.V.A. | 427 822.00 | 427 822.00 | | 427 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 476 381.00 | 16 860 111.00 | 616 270.00 | 17 476 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |