| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 5 278.00 | 656.00 | 5 934.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 032.00 | 772 713.00 | 788 319.00 | 1 561 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147 888.00 | | 147 888.00 | 147 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 354.00 | 784 491.00 | 2 036 864.00 | 2 821 354.00 |
BT Marchandises | 10 942 842.00 | 364 613.00 | 10 578 229.00 | 10 942 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 229.00 | | 885 229.00 | 885 229.00 |
BZ Autres créances | 1 115 469.00 | | 1 115 469.00 | 1 115 469.00 |
CF Disponibilités | 2 441 312.00 | | 2 441 312.00 | 2 441 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775 006.00 | | 775 006.00 | 775 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 159 857.00 | 364 613.00 | 15 795 245.00 | 16 159 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 981 212.00 | 1 149 103.00 | 17 832 108.00 | 18 981 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 405.00 | 1 709 075.00 | | 1 785 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 092.00 | 76 331.00 | | 1 210 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 297.00 | 1 794 205.00 | | 3 004 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 843.00 | 1 489 688.00 | | 1 165 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 356.00 | 582 295.00 | | 421 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 374 517.00 | 10 788 747.00 | | 6 374 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873 211.00 | 3 913 554.00 | | 4 873 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 784.00 | 557 979.00 | | 1 991 784.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 827 811.00 | 17 332 263.00 | | 14 827 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 832 108.00 | 19 126 469.00 | | 17 832 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 929 121.00 | 11 238 188.00 | 27 167 309.00 | 15 929 121.00 |
FG Production vendue services | 137 202.00 | 55 767.00 | 192 969.00 | 137 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 066 324.00 | 11 293 955.00 | 27 360 278.00 | 16 066 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 377 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 172 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 953 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 428 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 187 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 371.00 | 2 872.00 | | 29 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | 2 810.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 821.00 | 5 682.00 | | 30 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 821.00 | -5 682.00 | | -30 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 633.00 | 24 395.00 | | 578 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 564 684.00 | 19 184 462.00 | | 27 564 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 354 592.00 | 19 108 132.00 | | 26 354 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 092.00 | 76 331.00 | | 1 210 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 322.00 | | 175 463.00 | 2 698 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 431.00 | 2 821 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 431.00 | 1 567 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 612.00 | | 1 322.00 | 1 104 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 855.00 | | 174 107.00 | 1 445 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 854.00 | | 34.00 | 147 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 449.00 | 151 023.00 | 10 981.00 | 644 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | 666.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 837.00 | 150 357.00 | 10 981.00 | 639 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 364 613.00 | | | 364 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 613.00 | | | 364 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 613.00 | | | 364 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873 211.00 | 4 873 211.00 | | 4 873 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 831.00 | 655 831.00 | | 655 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 413.00 | 387 413.00 | | 387 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 888.00 | | | 147 888.00 |
UX Autres créances clients | 885 229.00 | | | 885 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 889 229.00 | | | 889 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 400.00 | 320 388.00 | 777 351.00 | 1 159 400.00 |
VI Groupe et associés | 421 356.00 | 421 356.00 | | 421 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 539.00 | 547 539.00 | | 547 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 006.00 | | | 775 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 592.00 | 2 775 703.00 | 147 888.00 | 2 923 592.00 |
VW T.V.A. | 340 590.00 | 340 590.00 | | 340 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 294.00 | 7 614 283.00 | 777 351.00 | 8 453 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |