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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 431 808.00 | 84 992.00 | 346 816.00 | 431 808.00 |
AP Constructions | 1 533 556.00 | 720 047.00 | 813 509.00 | 1 533 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 661.00 | 1 188 053.00 | 348 609.00 | 1 536 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 785.00 | 768 105.00 | 28 680.00 | 796 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 656.00 | 2 762 856.00 | 2 053 799.00 | 4 816 656.00 |
BT Marchandises | 1 212 834.00 | 53 270.00 | 1 159 564.00 | 1 212 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 595.00 | 206 826.00 | 2 969 769.00 | 3 176 595.00 |
BZ Autres créances | 723 890.00 | | 723 890.00 | 723 890.00 |
CF Disponibilités | 326 089.00 | | 326 089.00 | 326 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 398.00 | 260 097.00 | 5 202 302.00 | 5 462 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 279 054.00 | 3 022 953.00 | 7 256 101.00 | 10 279 054.00 |
CU Autres participations | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 525.00 | 262 525.00 | | 262 525.00 |
DH Report à nouveau | -349 313.00 | -378 981.00 | | -349 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 061.00 | 29 668.00 | | 17 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 723.00 | 1 134 662.00 | | 1 151 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 574.00 | 34 108.00 | | 28 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 574.00 | 34 108.00 | | 28 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 868.00 | 1 385 848.00 | | 1 660 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 314.00 | 416 447.00 | | 323 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 955.00 | 104 977.00 | | 111 955.00 |
EA Autres dettes | 3 979 667.00 | 4 828 946.00 | | 3 979 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075 803.00 | 6 736 218.00 | | 6 075 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 101.00 | 7 904 988.00 | | 7 256 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 075 803.00 | 6 575 350.00 | | 6 075 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586 775.00 | 1 016 673.00 | | 1 586 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 921 685.00 | 782 592.00 | 15 704 277.00 | 14 921 685.00 |
FG Production vendue services | 166 542.00 | | 166 542.00 | 166 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 088 227.00 | 782 592.00 | 15 870 819.00 | 15 088 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 968 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 505 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 982 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 616 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 076.00 | 15 655.00 | | 72 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 626.00 | 12 606.00 | | 22 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | 7 267.00 | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 542.00 | 19 872.00 | | 33 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | 1 764.00 | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 4 125.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 108.00 | 15 747.00 | | 31 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 149 774.00 | 13 946 978.00 | | 16 149 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 132 713.00 | 13 917 310.00 | | 16 132 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 061.00 | 29 668.00 | | 17 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | 19 182.00 | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 928.00 | | 275 920.00 | 4 615 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 240.00 | 66 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 192.00 | 4 816 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 952.00 | 4 298 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 660.00 | | | 451 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 843.00 | | 275 920.00 | 4 057 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 291.00 | 279 518.00 | 34 952.00 | 2 518 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 631.00 | 279 518.00 | 34 952.00 | 2 516 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 108.00 | | 5 534.00 | 34 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 515.00 | 8 756.00 | | 44 515.00 |
6T Sur comptes clients | 127 208.00 | 97 643.00 | 18 025.00 | 127 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 723.00 | 106 398.00 | 18 025.00 | 171 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 831.00 | 106 398.00 | 23 559.00 | 205 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 398.00 | 23 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 314.00 | 323 314.00 | | 323 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 386.00 | 209 386.00 | | 209 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 595.00 | | | 3 176 595.00 |
VB T. V. A. | 445 067.00 | | | 445 067.00 |
VC Groupe et associés | 248 733.00 | | | 248 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 868.00 | 160 868.00 | | 160 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 770 281.00 | 3 770 281.00 | | 3 770 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 308.00 | | | 208 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 085.00 | 3 984 085.00 | | 3 984 085.00 |
VW T.V.A. | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 803.00 | 6 075 803.00 | | 6 075 803.00 |