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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 440 166.00 | 125 630.00 | 314 536.00 | 440 166.00 |
AP Constructions | 1 533 555.00 | 927 136.00 | 606 418.00 | 1 533 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 416.00 | 1 403 168.00 | 240 247.00 | 1 643 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 824.00 | 765 910.00 | 108 914.00 | 874 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 115.00 | 3 223 506.00 | 1 842 608.00 | 5 066 115.00 |
BT Marchandises | 876 004.00 | 55 720.00 | 820 284.00 | 876 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 985.00 | 263 260.00 | 3 297 725.00 | 3 560 985.00 |
BZ Autres créances | 661 381.00 | | 661 381.00 | 661 381.00 |
CF Disponibilités | 647 869.00 | | 647 869.00 | 647 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 462.00 | 318 980.00 | 5 453 482.00 | 5 772 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 578.00 | 3 542 487.00 | 7 296 090.00 | 10 838 578.00 |
CU Autres participations | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 185.00 | 4 186.00 | | 4 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 525.00 | 262 525.00 | | 262 525.00 |
DH Report à nouveau | -196 235.00 | -332 251.00 | | -196 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 180.00 | 136 016.00 | | 313 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 919.00 | 1 287 739.00 | | 1 600 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 584.00 | 32 479.00 | | 20 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 584.00 | 32 479.00 | | 20 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295 392.00 | | | 5 295 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 175.00 | 178 042.00 | | 151 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 738.00 | 144 836.00 | | 102 738.00 |
EA Autres dettes | 125 280.00 | 6 375 962.00 | | 125 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 586.00 | 6 698 839.00 | | 5 674 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 090.00 | 8 019 057.00 | | 7 296 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 674 586.00 | | | 5 674 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 783 856.00 | | 13 783 856.00 | 13 783 856.00 |
FG Production vendue services | 150 907.00 | | 150 907.00 | 150 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 934 763.00 | | 13 934 763.00 | 13 934 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 157 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 720 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 870 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 552.00 | 1 180.00 | | 7 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 350.00 | 41 800.00 | | 30 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 902.00 | 42 980.00 | | 37 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 572.00 | 1 213.00 | | 6 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111.00 | 1 213.00 | | 10 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 790.00 | 41 767.00 | | 27 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 287 437.00 | 13 600 850.00 | | 14 287 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 974 256.00 | 13 464 834.00 | | 13 974 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 180.00 | 136 016.00 | | 313 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 038.00 | | | 4 870 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 066 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 491 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 549.00 | | | 4 367 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 763.00 | 275 340.00 | 23 596.00 | 2 971 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 103.00 | 275 340.00 | 23 596.00 | 2 970 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 479.00 | | 11 895.00 | 32 479.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 479.00 | | 11 895.00 | 32 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 479.00 | | 11 895.00 | 32 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 175.00 | 151 175.00 | | 151 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420 673.00 | 5 420 673.00 | | 5 420 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
VP Divers | 661 382.00 | 661 382.00 | | 661 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 504.00 | 4 248 588.00 | 116 916.00 | 4 365 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 587.00 | 5 674 587.00 | | 5 674 587.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 560 986.00 | 3 560 986.00 | | 3 560 986.00 |