| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 449 666.00 | 189 351.00 | 260 315.00 | 449 666.00 |
AP Constructions | 1 628 752.00 | 1 184 740.00 | 444 012.00 | 1 628 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 315.00 | 1 627 242.00 | 280 073.00 | 1 907 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 824.00 | 762 558.00 | 191 266.00 | 953 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 295.00 | 3 765 551.00 | 1 779 743.00 | 5 545 295.00 |
BT Marchandises | 1 158 332.00 | 119 741.00 | 1 038 591.00 | 1 158 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 309.00 | 122 473.00 | 3 048 835.00 | 3 171 309.00 |
BZ Autres créances | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
CF Disponibilités | 725 122.00 | | 725 122.00 | 725 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 651.00 | 242 214.00 | 4 892 436.00 | 5 134 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 946.00 | 4 007 766.00 | 6 672 180.00 | 10 679 946.00 |
CU Autres participations | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 525.00 | 262 525.00 | | 262 525.00 |
DG Autres réserves | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
DH Report à nouveau | -4 193.00 | -6 625.00 | | -4 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 569.00 | 2 432.00 | | -37 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 157.00 | 1 596 726.00 | | 1 559 157.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 158.00 | 24 975.00 | | 31 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 658.00 | 33 475.00 | | 39 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 991.00 | 139 006.00 | | 180 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 818.00 | 78 688.00 | | 83 818.00 |
EA Autres dettes | 4 753 954.00 | 4 955 193.00 | | 4 753 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 365.00 | 5 173 944.00 | | 5 073 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 180.00 | 6 804 146.00 | | 6 672 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073 365.00 | 2 138 008.00 | | 5 073 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 343 051.00 | 430 049.00 | 13 773 100.00 | 13 343 051.00 |
FG Production vendue services | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 512 161.00 | 430 049.00 | 13 942 210.00 | 13 512 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 332 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 900 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 183.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 331 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -550.00 | 3 791.00 | | -550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -550.00 | 78 791.00 | | -550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 5 644.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 927.00 | 5 644.00 | | 27 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 478.00 | 73 147.00 | | -28 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 383 675.00 | 15 517 416.00 | | 14 383 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 421 245.00 | 15 514 984.00 | | 14 421 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 569.00 | 2 432.00 | | -37 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 418.00 | | 536 475.00 | 5 342 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 598.00 | 154 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 598.00 | 5 545 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 939 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 660.00 | | | 451 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 308.00 | | 104 252.00 | 4 835 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 451.00 | | 432 223.00 | 55 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497 267.00 | 268 285.00 | | 3 497 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 607.00 | 268 285.00 | | 3 495 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 475.00 | 6 183.00 | | 33 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 373.00 | 119 741.00 | 114 373.00 | 114 373.00 |
6T Sur comptes clients | 304 480.00 | | 182 006.00 | 304 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 853.00 | 119 741.00 | 296 379.00 | 418 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 328.00 | 125 924.00 | 296 379.00 | 452 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 924.00 | 296 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 992.00 | 180 992.00 | | 180 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 430.00 | 198 430.00 | | 198 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 309.00 | 3 171 309.00 | | 3 171 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 4 555 524.00 | 4 555 524.00 | | 4 555 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 696.00 | 3 399 696.00 | | 3 399 696.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 365.00 | 5 073 365.00 | | 5 073 365.00 |