| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 445 666.00 | 146 458.00 | 299 208.00 | 445 666.00 |
AP Constructions | 1 533 555.00 | 1 022 797.00 | 510 757.00 | 1 533 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 393.00 | 1 517 349.00 | 234 043.00 | 1 751 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 295.00 | 764 791.00 | 139 504.00 | 904 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 848.00 | | 133 848.00 | 133 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 994.00 | 3 453 056.00 | 1 772 938.00 | 5 225 994.00 |
BT Marchandises | 1 154 120.00 | 51 657.00 | 1 102 462.00 | 1 154 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 293.00 | 243 621.00 | 2 755 672.00 | 2 999 293.00 |
BZ Autres créances | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
CF Disponibilités | 730 115.00 | | 730 115.00 | 730 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 152.00 | 295 278.00 | 4 699 873.00 | 4 995 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 221 147.00 | 3 748 335.00 | 6 472 811.00 | 10 221 147.00 |
CU Autres participations | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 110.00 | 17 263.00 | | 23 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 525.00 | 262 525.00 | | 262 525.00 |
DG Autres réserves | 111 098.00 | | | 111 098.00 |
DH Report à nouveau | | -196 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 625.00 | 313 180.00 | | -6 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 294.00 | 1 600 919.00 | | 1 594 294.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 458.00 | 20 584.00 | | 22 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 458.00 | 20 584.00 | | 31 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 5 295 392.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 213.00 | 151 175.00 | | 274 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 685.00 | 102 738.00 | | 109 685.00 |
EA Autres dettes | 4 463 052.00 | 125 280.00 | | 4 463 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 059.00 | 5 674 586.00 | | 4 847 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 811.00 | 7 296 090.00 | | 6 472 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 059.00 | 5 493 370.00 | | 4 697 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 148 524.00 | 1 407 822.00 | 12 556 347.00 | 11 148 524.00 |
FG Production vendue services | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 227 154.00 | 1 407 822.00 | 12 634 977.00 | 11 227 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 856 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 184 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 874.00 | |
GE Autres charges | | | 44 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 953 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 940.00 | 7 552.00 | | 60 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 866.00 | 30 350.00 | | 100 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 807.00 | 37 902.00 | | 161 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 505.00 | 6 572.00 | | 6 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 628.00 | 3 539.00 | | 74 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 133.00 | 10 111.00 | | 81 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 673.00 | 27 791.00 | | 80 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 097 229.00 | 14 287 437.00 | | 13 097 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 103 855.00 | 13 974 256.00 | | 13 103 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 625.00 | 313 180.00 | | -6 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 115.00 | | 257 850.00 | 5 066 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 970.00 | 5 225 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 970.00 | 4 634 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 660.00 | | | 451 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 964.00 | | 240 918.00 | 4 491 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 492.00 | | 16 932.00 | 122 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 507.00 | 263 803.00 | 34 254.00 | 3 223 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221 847.00 | 263 803.00 | 34 254.00 | 3 221 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 584.00 | 10 874.00 | | 20 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 720.00 | 51 658.00 | 55 720.00 | 55 720.00 |
6T Sur comptes clients | 263 261.00 | 444.00 | 20 083.00 | 263 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 981.00 | 52 102.00 | 75 804.00 | 318 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 565.00 | 62 976.00 | 75 804.00 | 339 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 976.00 | 75 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 213.00 | 274 213.00 | | 274 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 797.00 | 179 797.00 | | 179 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 293.00 | 2 999 293.00 | | 2 999 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 283 256.00 | 4 283 256.00 | | 4 283 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 765.00 | | 3 244 765.00 | 3 244 765.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 059.00 | 4 847 059.00 | | 4 847 059.00 |