| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 449 666.00 | 167 927.00 | 281 739.00 | 449 666.00 |
AP Constructions | 1 548 745.00 | 1 108 362.00 | 440 382.00 | 1 548 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 730.00 | 1 526 527.00 | 360 203.00 | 1 886 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 164.00 | 692 789.00 | 257 375.00 | 950 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 418.00 | 3 497 267.00 | 1 845 151.00 | 5 342 418.00 |
BT Marchandises | 1 448 891.00 | 114 373.00 | 1 334 518.00 | 1 448 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 185.00 | 304 479.00 | 2 783 705.00 | 3 088 185.00 |
BZ Autres créances | 271 073.00 | | 271 073.00 | 271 073.00 |
CF Disponibilités | 568 919.00 | | 568 919.00 | 568 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 847.00 | 418 852.00 | 4 958 994.00 | 5 377 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 265.00 | 3 916 119.00 | 6 804 146.00 | 10 720 265.00 |
CU Autres participations | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 525.00 | 262 525.00 | | 262 525.00 |
DG Autres réserves | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
DH Report à nouveau | -6 625.00 | | | -6 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432.00 | -6 625.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 726.00 | 1 594 294.00 | | 1 596 726.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 9 000.00 | | 8 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 975.00 | 22 458.00 | | 24 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 475.00 | 31 458.00 | | 33 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 107.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 006.00 | 274 213.00 | | 139 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 688.00 | 109 685.00 | | 78 688.00 |
EA Autres dettes | 4 955 193.00 | 4 463 052.00 | | 4 955 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 944.00 | 4 847 059.00 | | 5 173 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 146.00 | 6 472 811.00 | | 6 804 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 008.00 | 4 697 059.00 | | 2 138 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 662 927.00 | 2 224 813.00 | 14 887 740.00 | 12 662 927.00 |
FG Production vendue services | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 768 709.00 | 2 224 813.00 | 14 993 522.00 | 12 768 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 162 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 387 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 14 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 450 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791.00 | 60 940.00 | | 3 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 100 866.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 791.00 | 161 807.00 | | 78 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 644.00 | 6 505.00 | | 5 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | 81 133.00 | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 147.00 | 80 673.00 | | 73 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 517 416.00 | 13 097 229.00 | | 15 517 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 514 984.00 | 13 103 855.00 | | 15 514 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432.00 | -6 625.00 | | 2 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 995.00 | | 2 711 048.00 | 5 225 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 328 700.00 | 55 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594 624.00 | 5 342 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 925.00 | 4 835 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 660.00 | | | 451 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634 911.00 | | 466 321.00 | 4 634 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 424.00 | | 2 244 727.00 | 139 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453 056.00 | 240 542.00 | 196 331.00 | 3 453 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 396.00 | 240 542.00 | 196 331.00 | 3 451 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 458.00 | 11 017.00 | 9 000.00 | 31 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 658.00 | 114 373.00 | 51 658.00 | 51 658.00 |
6T Sur comptes clients | 243 621.00 | 64 353.00 | 3 494.00 | 243 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 279.00 | 178 726.00 | 55 152.00 | 295 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 737.00 | 189 743.00 | 64 152.00 | 326 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 743.00 | 64 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 007.00 | 139 007.00 | | 139 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 827.00 | 221 827.00 | | 221 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 185.00 | 3 088 185.00 | | 3 088 185.00 |
VB T. V. A. | 178 446.00 | 178 446.00 | | 178 446.00 |
VC Groupe et associés | 92 270.00 | 85 887.00 | 6 383.00 | 92 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 733 366.00 | 1 697 430.00 | 3 035 936.00 | 4 733 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 911.00 | 3 403 528.00 | 6 383.00 | 3 409 911.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 944.00 | 2 138 008.00 | 3 035 936.00 | 5 173 944.00 |