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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 064.00 | 289 177.00 | 119 888.00 | 409 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AN Terrains | 212 121.00 | 57 120.00 | 155 001.00 | 212 121.00 |
AP Constructions | 1 161 883.00 | 939 049.00 | 222 834.00 | 1 161 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 010.00 | 906 518.00 | 321 492.00 | 1 228 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 679.00 | 505 550.00 | 300 129.00 | 805 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 142.00 | 2 697 413.00 | 1 133 729.00 | 3 831 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059 883.00 | 11 758.00 | 2 048 125.00 | 2 059 883.00 |
BN En cours de production de biens | 177 274.00 | | 177 274.00 | 177 274.00 |
BT Marchandises | 3 056 732.00 | | 3 056 732.00 | 3 056 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 631.00 | 304 882.00 | 2 021 749.00 | 2 326 631.00 |
BZ Autres créances | 1 292 029.00 | | 1 292 029.00 | 1 292 029.00 |
CF Disponibilités | 434 951.00 | | 434 951.00 | 434 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 423 014.00 | 316 640.00 | 9 106 375.00 | 9 423 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 254 156.00 | 3 014 053.00 | 10 240 103.00 | 13 254 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 988 903.00 | 2 922 329.00 | | 2 988 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 457.00 | 516 574.00 | | 784 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 000.00 | 54 250.00 | | 49 000.00 |
DK Provisions réglementées | 61 190.00 | 82 557.00 | | 61 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 550.00 | 4 125 710.00 | | 4 433 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 831.00 | 472 962.00 | | 543 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 917.00 | 2 730 961.00 | | 3 567 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 747.00 | 891 837.00 | | 841 747.00 |
EA Autres dettes | 853 059.00 | 758 337.00 | | 853 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 553.00 | 4 867 970.00 | | 5 806 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 103.00 | 8 993 680.00 | | 10 240 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 680 359.00 | 427 125.00 | 23 107 485.00 | 22 680 359.00 |
FD Production vendue biens | 11 004 360.00 | 364 243.00 | 11 368 603.00 | 11 004 360.00 |
FG Production vendue services | 2 231 207.00 | 3 309.00 | 2 234 516.00 | 2 231 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 915 926.00 | 794 678.00 | 36 710 603.00 | 35 915 926.00 |
FM Production stockée | | | 24 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 812 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 506 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 129 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 706.00 | |
GE Autres charges | | | 82 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 428 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 837.00 | 9 430.00 | | 12 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 10 913.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 367.00 | 19 992.00 | | 21 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 454.00 | 40 335.00 | | 40 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 691.00 | 4 217.00 | | 16 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 559.00 | 3 821.00 | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 249.00 | 8 038.00 | | 23 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 204.00 | 32 297.00 | | 17 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 752.00 | 75 949.00 | | 158 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 119.00 | 231 715.00 | | 362 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 852 499.00 | 33 567 463.00 | | 36 852 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 068 042.00 | 33 050 889.00 | | 36 068 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 457.00 | 516 574.00 | | 784 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 476.00 | | 306 448.00 | 3 926 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 783.00 | 3 831 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 184.00 | 412 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 599.00 | 3 411 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 472.00 | | 77 726.00 | 438 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 735.00 | | 228 722.00 | 3 480 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 979.00 | 250 658.00 | 395 224.00 | 2 841 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 855.00 | 41 505.00 | 104 184.00 | 351 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 124.00 | 209 153.00 | 291 040.00 | 2 490 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 557.00 | | 21 367.00 | 82 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 333.00 | | 8 575.00 | 20 333.00 |
6T Sur comptes clients | 237 148.00 | 108 706.00 | 40 972.00 | 237 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 481.00 | 108 706.00 | 49 547.00 | 257 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 037.00 | 108 706.00 | 70 914.00 | 340 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 706.00 | 49 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 917.00 | 3 567 917.00 | | 3 567 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 966.00 | 462 966.00 | | 462 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 033.00 | 149 033.00 | | 149 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 059.00 | 853 059.00 | | 853 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 322.00 | 1 872 322.00 | | 1 872 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 309.00 | | 454 309.00 | 454 309.00 |
VB T. V. A. | 192 041.00 | 192 041.00 | | 192 041.00 |
VC Groupe et associés | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 862.00 | 224 862.00 | | 224 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 969.00 | 169 259.00 | 149 710.00 | 318 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 177.00 | | | 165 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 798.00 | 939 798.00 | | 939 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 742.00 | 3 239 865.00 | 460 877.00 | 3 700 742.00 |
VW T.V.A. | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 553.00 | 5 656 843.00 | 149 710.00 | 5 806 553.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |