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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 302.00 | 424 473.00 | 149 829.00 | 574 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 212 121.00 | 61 720.00 | 150 401.00 | 212 121.00 |
AP Constructions | 1 167 555.00 | 1 001 531.00 | 166 023.00 | 1 167 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 121.00 | 1 049 459.00 | 325 663.00 | 1 375 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 260.00 | 641 103.00 | 306 158.00 | 947 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 412.00 | 3 178 285.00 | 1 107 127.00 | 4 285 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597 938.00 | 126 895.00 | 1 471 044.00 | 1 597 938.00 |
BN En cours de production de biens | 145 857.00 | | 145 857.00 | 145 857.00 |
BT Marchandises | 3 757 438.00 | | 3 757 438.00 | 3 757 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 435.00 | 160 554.00 | 2 402 881.00 | 2 563 435.00 |
BZ Autres créances | 1 478 383.00 | | 1 478 383.00 | 1 478 383.00 |
CF Disponibilités | 1 783 744.00 | | 1 783 744.00 | 1 783 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 426 964.00 | 287 449.00 | 11 139 518.00 | 11 426 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 712 377.00 | 3 465 734.00 | 12 246 643.00 | 15 712 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 378 411.00 | 3 123 360.00 | | 3 378 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 463.00 | 835 051.00 | | 982 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 500.00 | 43 750.00 | | 38 500.00 |
DK Provisions réglementées | 55 422.00 | 60 864.00 | | 55 422.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004 797.00 | 4 613 026.00 | | 5 004 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 452.00 | 553 933.00 | | 217 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 505.00 | | | 215 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 179.00 | 3 400 761.00 | | 4 529 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 979.00 | 853 466.00 | | 1 202 979.00 |
EA Autres dettes | 1 076 730.00 | 957 464.00 | | 1 076 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 241 847.00 | 5 765 624.00 | | 7 241 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 246 643.00 | 10 378 650.00 | | 12 246 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 090 827.00 | 443 543.00 | 25 534 370.00 | 25 090 827.00 |
FD Production vendue biens | 12 377 880.00 | 455 874.00 | 12 833 754.00 | 12 377 880.00 |
FG Production vendue services | 2 489 899.00 | 2 019.00 | 2 491 918.00 | 2 489 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 958 607.00 | 901 437.00 | 40 860 043.00 | 39 958 607.00 |
FM Production stockée | | | -26 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 196 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 456 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 407 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 757 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 268.00 | |
GE Autres charges | | | 280 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 496 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 5 485.00 | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 35 650.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 842.00 | 17 474.00 | | 12 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 411.00 | 58 609.00 | | 22 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 550.00 | 64 331.00 | | 22 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 40 709.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 400.00 | 17 149.00 | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 250.00 | 122 189.00 | | 30 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 840.00 | -63 580.00 | | -7 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 303.00 | 137 959.00 | | 218 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 337.00 | 313 772.00 | | 406 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 221 646.00 | 39 491 042.00 | | 41 221 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 239 183.00 | 38 655 990.00 | | 40 239 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 463.00 | 835 051.00 | | 982 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 825.00 | | 226 075.00 | 4 100 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 488.00 | 4 285 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 574 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 968.00 | 3 703 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 975.00 | | 85 847.00 | 489 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 581.00 | | 140 228.00 | 3 603 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 998.00 | 299 776.00 | 41 488.00 | 2 919 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 021.00 | 68 971.00 | 1 520.00 | 357 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 977.00 | 230 804.00 | 39 968.00 | 2 562 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 864.00 | 7 400.00 | 12 842.00 | 60 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 736.00 | 62 158.00 | | 64 736.00 |
6T Sur comptes clients | 223 018.00 | 77 110.00 | 139 573.00 | 223 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 754.00 | 139 268.00 | 139 573.00 | 287 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 618.00 | 146 668.00 | 152 415.00 | 348 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 268.00 | 139 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 400.00 | 12 842.00 | |