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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 016.00 | 564 668.00 | 76 348.00 | 641 016.00 |
AN Terrains | 212 121.00 | 66 041.00 | 146 080.00 | 212 121.00 |
AP Constructions | 1 179 475.00 | 1 055 557.00 | 123 918.00 | 1 179 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 744.00 | 1 300 025.00 | 457 719.00 | 1 757 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 924.00 | 790 367.00 | 255 557.00 | 1 045 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 172.00 | | 221 172.00 | 221 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 373.00 | 3 776 658.00 | 1 287 715.00 | 5 064 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675 639.00 | 219 632.00 | 1 456 007.00 | 1 675 639.00 |
BN En cours de production de biens | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
BT Marchandises | 3 065 253.00 | | 3 065 253.00 | 3 065 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 869.00 | 166 978.00 | 2 428 890.00 | 2 595 869.00 |
BZ Autres créances | 2 355 248.00 | | 2 355 248.00 | 2 355 248.00 |
CF Disponibilités | 5 973 622.00 | | 5 973 622.00 | 5 973 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 371.00 | | 170 371.00 | 170 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 979 312.00 | 386 611.00 | 15 592 701.00 | 15 979 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 043 685.00 | 4 163 268.00 | 16 880 416.00 | 21 043 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 961 732.00 | 3 760 874.00 | | 3 961 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402 775.00 | 1 440 857.00 | | 2 402 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 33 250.00 | | 28 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 557.00 | 19 558.00 | | 10 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 953 064.00 | 5 804 540.00 | | 6 953 064.00 |
DP Provisions pour risques | 150 454.00 | 101 500.00 | | 150 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 454.00 | 101 500.00 | | 150 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 478.00 | 343 716.00 | | 408 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 900.00 | 644 880.00 | | 990 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350 926.00 | 4 342 721.00 | | 5 350 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 898.00 | 1 108 433.00 | | 1 348 898.00 |
EA Autres dettes | 1 677 697.00 | 1 108 964.00 | | 1 677 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 776 899.00 | 7 548 714.00 | | 9 776 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 880 416.00 | 13 454 754.00 | | 16 880 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 364 185.00 | 2 684 519.00 | 36 048 703.00 | 33 364 185.00 |
FD Production vendue biens | 13 231 520.00 | 819 641.00 | 14 051 161.00 | 13 231 520.00 |
FG Production vendue services | 3 489 405.00 | 1 610.00 | 3 491 015.00 | 3 489 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 085 109.00 | 3 505 769.00 | 53 590 878.00 | 50 085 109.00 |
FM Production stockée | | | -5 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 849 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 488 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 988 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 582 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 300.00 | |
GE Autres charges | | | 57 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 817 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 655.00 | 18 036.00 | | 8 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 11 292.00 | | 8 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 002.00 | 35 864.00 | | 9 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 823.00 | 65 191.00 | | 25 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 216.00 | 34 600.00 | | 22 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 917.00 | 5 620.00 | | 14 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 954.00 | 101 500.00 | | 48 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 087.00 | 141 720.00 | | 86 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 264.00 | -76 528.00 | | -60 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 803.00 | 349 363.00 | | 494 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 900.00 | 644 880.00 | | 990 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 879 829.00 | 46 882 663.00 | | 53 879 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 477 054.00 | 45 441 805.00 | | 51 477 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402 775.00 | 1 440 857.00 | | 2 402 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 573.00 | | 553 648.00 | 4 716 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 848.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 753.00 | | 24 263.00 | 616 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092 551.00 | | 529 385.00 | 4 092 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 126.00 | 321 154.00 | 34 623.00 | 3 490 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 799.00 | 55 869.00 | | 508 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 327.00 | 265 286.00 | 34 623.00 | 2 981 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 558.00 | | 9 002.00 | 19 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 500.00 | 48 954.00 | | 101 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 345.00 | 219 632.00 | 133 345.00 | 133 345.00 |
6T Sur comptes clients | 116 721.00 | 100 668.00 | 50 410.00 | 116 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 066.00 | 320 300.00 | 183 755.00 | 250 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 124.00 | 369 254.00 | 192 757.00 | 371 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 300.00 | 183 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 954.00 | 9 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350 926.00 | 5 350 926.00 | | 5 350 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936 517.00 | 936 517.00 | | 936 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 481.00 | 166 481.00 | | 166 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 697.00 | 1 677 697.00 | | 1 677 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 710.00 | 2 363 710.00 | | 2 363 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 159.00 | | 232 159.00 | 232 159.00 |
VB T. V. A. | 388 078.00 | 388 078.00 | | 388 078.00 |
VC Groupe et associés | 385 214.00 | 385 214.00 | | 385 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 725.00 | 114 469.00 | 293 256.00 | 407 725.00 |
VI Groupe et associés | 990 900.00 | 990 900.00 | | 990 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 286.00 | | | 282 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 892.00 | 1 573 892.00 | | 1 573 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 371.00 | 170 371.00 | | 170 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 708.00 | 4 889 329.00 | 238 379.00 | 5 127 708.00 |
VW T.V.A. | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 776 899.00 | 9 483 643.00 | 293 256.00 | 9 776 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |