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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 020.00 | 611 954.00 | 105 065.00 | 717 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AN Terrains | 212 121.00 | 68 202.00 | 143 919.00 | 212 121.00 |
AP Constructions | 2 148 478.00 | 1 108 748.00 | 1 039 730.00 | 2 148 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 464.00 | 1 461 823.00 | 600 641.00 | 2 062 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 617.00 | 741 963.00 | 336 654.00 | 1 078 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 720.00 | | 303 720.00 | 303 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 532 131.00 | 3 992 690.00 | 2 539 441.00 | 6 532 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674 960.00 | 222 451.00 | 3 452 509.00 | 3 674 960.00 |
BN En cours de production de biens | 150 474.00 | | 150 474.00 | 150 474.00 |
BT Marchandises | 9 326 841.00 | | 9 326 841.00 | 9 326 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 254.00 | 167 718.00 | 3 646 536.00 | 3 814 254.00 |
BZ Autres créances | 4 287 982.00 | | 4 287 982.00 | 4 287 982.00 |
CF Disponibilités | 6 460 407.00 | | 6 460 407.00 | 6 460 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 387.00 | | 105 387.00 | 105 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 820 304.00 | 390 169.00 | 27 430 135.00 | 27 820 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 352 435.00 | 4 382 859.00 | 29 969 576.00 | 34 352 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 664 507.00 | 3 961 732.00 | | 5 664 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 153 682.00 | 2 402 775.00 | | 6 153 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 750.00 | 28 000.00 | | 22 750.00 |
DK Provisions réglementées | 341 980.00 | 10 557.00 | | 341 980.00 |
DL TOTAL (I) | 12 732 919.00 | 6 953 064.00 | | 12 732 919.00 |
DP Provisions pour risques | 163 353.00 | 150 454.00 | | 163 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 353.00 | 150 454.00 | | 163 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 943.00 | 408 478.00 | | 2 037 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 759.00 | 990 900.00 | | 2 010 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025 934.00 | 5 350 926.00 | | 9 025 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 287.00 | 1 348 898.00 | | 1 946 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
EA Autres dettes | 2 020 922.00 | 1 677 697.00 | | 2 020 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 073 304.00 | 9 776 899.00 | | 17 073 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 969 576.00 | 16 880 416.00 | | 29 969 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 021 929.00 | 4 082 838.00 | 54 104 767.00 | 50 021 929.00 |
FD Production vendue biens | 19 215 158.00 | 1 616 637.00 | 20 831 794.00 | 19 215 158.00 |
FG Production vendue services | 5 027 918.00 | 3 455.00 | 5 031 373.00 | 5 027 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 265 005.00 | 5 702 930.00 | 79 967 935.00 | 74 265 005.00 |
FM Production stockée | | | 7 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 349 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 480 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 261 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 347 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 300 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 065 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 687.00 | |
GE Autres charges | | | 39 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 369 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 979 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 828 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | 8 167.00 | | 6 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 991.00 | 9 002.00 | | 8 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 041.00 | 25 823.00 | | 15 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 957.00 | 22 216.00 | | 28 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435.00 | 14 917.00 | | 7 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 313.00 | 48 954.00 | | 353 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 705.00 | 86 087.00 | | 389 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 664.00 | -60 264.00 | | -374 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 893 075.00 | 494 803.00 | | 893 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406 759.00 | 990 900.00 | | 2 406 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 364 662.00 | 53 879 829.00 | | 80 364 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 210 980.00 | 51 477 054.00 | | 74 210 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 153 682.00 | 2 402 775.00 | | 6 153 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 373.00 | | 2 825 770.00 | 5 064 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358 013.00 | 6 532 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 941.00 | 719 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348 072.00 | 5 805 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 016.00 | | 88 734.00 | 641 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 435.00 | | 2 737 036.00 | 4 416 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776 658.00 | 350 210.00 | 134 179.00 | 3 776 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 668.00 | 50 272.00 | 2 986.00 | 564 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 990.00 | 299 938.00 | 131 193.00 | 3 211 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 557.00 | 340 414.00 | 8 991.00 | 10 557.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 454.00 | 12 899.00 | | 150 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 632.00 | 222 451.00 | 219 632.00 | 219 632.00 |
6T Sur comptes clients | 166 978.00 | 54 236.00 | 53 497.00 | 166 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 611.00 | 276 687.00 | 273 129.00 | 386 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 621.00 | 630 000.00 | 282 120.00 | 547 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 687.00 | 273 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 313.00 | 8 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 025 934.00 | 9 025 934.00 | | 9 025 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440 284.00 | 1 440 284.00 | | 1 440 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 638.00 | 217 638.00 | | 217 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 922.00 | 2 020 922.00 | | 2 020 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 562 625.00 | 3 562 625.00 | | 3 562 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 629.00 | | 251 629.00 | 251 629.00 |
VB T. V. A. | 1 336 211.00 | 1 336 211.00 | | 1 336 211.00 |
VC Groupe et associés | 385 214.00 | 385 214.00 | | 385 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 626.00 | 310 981.00 | 1 037 218.00 | 2 030 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 759.00 | 2 010 759.00 | | 2 010 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 797 300.00 | | | 1 797 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 822.00 | | | 174 822.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 244.00 | 227 244.00 | | 227 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 769.00 | 2 563 769.00 | | 2 563 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 213 843.00 | 7 955 994.00 | 257 849.00 | 8 213 843.00 |
VW T.V.A. | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 073 304.00 | 15 353 659.00 | 1 037 218.00 | 17 073 304.00 |