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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 753.00 | 508 799.00 | 107 954.00 | 616 753.00 |
AN Terrains | 212 121.00 | 63 880.00 | 148 240.00 | 212 121.00 |
AP Constructions | 1 179 475.00 | 1 029 062.00 | 150 413.00 | 1 179 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 207.00 | 1 155 922.00 | 396 285.00 | 1 552 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 968.00 | 732 462.00 | 344 505.00 | 1 076 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 573.00 | 3 490 126.00 | 1 226 447.00 | 4 716 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169 987.00 | 133 345.00 | 1 036 642.00 | 1 169 987.00 |
BN En cours de production de biens | 149 243.00 | | 149 243.00 | 149 243.00 |
BT Marchandises | 3 896 398.00 | | 3 896 398.00 | 3 896 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 975.00 | 116 721.00 | 2 219 254.00 | 2 335 975.00 |
BZ Autres créances | 1 883 927.00 | | 1 883 927.00 | 1 883 927.00 |
CF Disponibilités | 2 929 119.00 | | 2 929 119.00 | 2 929 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 478 373.00 | 250 066.00 | 12 228 307.00 | 12 478 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 194 946.00 | 3 740 192.00 | 13 454 754.00 | 17 194 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 760 874.00 | 3 378 411.00 | | 3 760 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 857.00 | 982 463.00 | | 1 440 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 250.00 | 38 500.00 | | 33 250.00 |
DK Provisions réglementées | 19 558.00 | 55 422.00 | | 19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 804 540.00 | 5 004 797.00 | | 5 804 540.00 |
DP Provisions pour risques | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 716.00 | 217 452.00 | | 343 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 880.00 | 215 505.00 | | 644 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 721.00 | 4 529 179.00 | | 4 342 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 433.00 | 1 202 979.00 | | 1 108 433.00 |
EA Autres dettes | 1 108 964.00 | 1 076 730.00 | | 1 108 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 548 714.00 | 7 241 847.00 | | 7 548 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 754.00 | 12 246 643.00 | | 13 454 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 445 409.00 | 1 320 897.00 | 29 766 307.00 | 28 445 409.00 |
FD Production vendue biens | 13 315 098.00 | 480 032.00 | 13 795 130.00 | 13 315 098.00 |
FG Production vendue services | 2 962 875.00 | 2 352.00 | 2 965 227.00 | 2 962 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 723 382.00 | 1 803 281.00 | 46 526 663.00 | 44 723 382.00 |
FM Production stockée | | | 3 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 816 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 589 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 873 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 875 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 674.00 | |
GE Autres charges | | | 114 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 221 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 036.00 | 1 569.00 | | 18 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 292.00 | 8 000.00 | | 11 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 864.00 | 12 842.00 | | 35 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 191.00 | 22 411.00 | | 65 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 600.00 | 22 550.00 | | 34 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 620.00 | 300.00 | | 5 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 500.00 | 7 400.00 | | 101 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 720.00 | 30 250.00 | | 141 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 528.00 | -7 840.00 | | -76 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 363.00 | 218 303.00 | | 349 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 880.00 | 406 337.00 | | 644 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 882 663.00 | 41 221 646.00 | | 46 882 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 441 805.00 | 40 239 183.00 | | 45 441 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 857.00 | 982 463.00 | | 1 440 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 412.00 | | 458 469.00 | 4 285 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 308.00 | 4 716 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 625.00 | 616 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 683.00 | 4 092 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 302.00 | | 48 076.00 | 574 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703 841.00 | | 410 393.00 | 3 703 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 285.00 | 333 529.00 | 21 688.00 | 3 178 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 473.00 | 84 332.00 | 5.00 | 424 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 813.00 | 249 197.00 | 21 683.00 | 2 753 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 422.00 | | 35 864.00 | 55 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 126 895.00 | 133 345.00 | 126 895.00 | 126 895.00 |
6T Sur comptes clients | 160 554.00 | 40 329.00 | 84 162.00 | 160 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 449.00 | 173 674.00 | 211 057.00 | 287 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 871.00 | 275 174.00 | 246 921.00 | 342 871.00 |
UG ‐ Financières | | 173 674.00 | 211 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 500.00 | 35 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 721.00 | 4 342 721.00 | | 4 342 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 221.00 | 712 221.00 | | 712 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 964.00 | 1 108 964.00 | | 1 108 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 369.00 | 2 137 369.00 | | 2 137 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 605.00 | | 198 605.00 | 198 605.00 |
VB T. V. A. | 227 198.00 | 227 198.00 | | 227 198.00 |
VC Groupe et associés | 387 507.00 | 387 507.00 | | 387 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 523.00 | 65 678.00 | 122 845.00 | 188 523.00 |
VI Groupe et associés | 644 880.00 | 644 880.00 | | 644 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 765.00 | 121 765.00 | | 121 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 261.00 | 1 267 261.00 | | 1 267 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 195.00 | 4 135 022.00 | 205 173.00 | 4 340 195.00 |
VW T.V.A. | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 548 714.00 | 7 425 869.00 | 122 845.00 | 7 548 714.00 |