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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 667.00 | 357 021.00 | 121 646.00 | 478 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
AN Terrains | 212 121.00 | 59 559.00 | 152 562.00 | 212 121.00 |
AP Constructions | 1 167 555.00 | 972 170.00 | 195 385.00 | 1 167 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 942.00 | 962 562.00 | 377 380.00 | 1 339 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 180.00 | 568 686.00 | 313 494.00 | 882 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 825.00 | 2 919 998.00 | 1 180 827.00 | 4 100 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690 278.00 | 64 736.00 | 1 625 541.00 | 1 690 278.00 |
BN En cours de production de biens | 172 725.00 | | 172 725.00 | 172 725.00 |
BT Marchandises | 3 150 122.00 | | 3 150 122.00 | 3 150 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 177.00 | 223 018.00 | 2 443 159.00 | 2 666 177.00 |
BZ Autres créances | 1 192 257.00 | | 1 192 257.00 | 1 192 257.00 |
CF Disponibilités | 530 903.00 | | 530 903.00 | 530 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 117.00 | | 83 117.00 | 83 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 485 577.00 | 287 754.00 | 9 197 823.00 | 9 485 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 586 401.00 | 3 207 752.00 | 10 378 650.00 | 13 586 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 123 360.00 | 2 988 903.00 | | 3 123 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 051.00 | 784 457.00 | | 835 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 750.00 | 49 000.00 | | 43 750.00 |
DK Provisions réglementées | 60 864.00 | 61 190.00 | | 60 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 026.00 | 4 433 550.00 | | 4 613 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 933.00 | 543 831.00 | | 553 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 761.00 | 3 567 917.00 | | 3 400 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 466.00 | 841 747.00 | | 853 466.00 |
EA Autres dettes | 957 464.00 | 853 059.00 | | 957 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765 624.00 | 5 806 553.00 | | 5 765 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 378 650.00 | 10 240 103.00 | | 10 378 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 795 290.00 | 423 522.00 | 24 218 812.00 | 23 795 290.00 |
FD Production vendue biens | 12 131 574.00 | 459 940.00 | 12 591 515.00 | 12 131 574.00 |
FG Production vendue services | 2 434 831.00 | 3 557.00 | 2 438 388.00 | 2 434 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 361 696.00 | 887 019.00 | 39 248 715.00 | 38 361 696.00 |
FM Production stockée | | | -4 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 431 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 798 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 500 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 331.00 | |
GE Autres charges | | | 133 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 993 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485.00 | 12 837.00 | | 5 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 650.00 | 6 250.00 | | 35 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 474.00 | 21 367.00 | | 17 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 609.00 | 40 454.00 | | 58 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 331.00 | 16 691.00 | | 64 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 709.00 | 6 559.00 | | 40 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 189.00 | 23 249.00 | | 122 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 580.00 | 17 204.00 | | -63 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 959.00 | 158 752.00 | | 137 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 772.00 | 362 119.00 | | 313 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 491 042.00 | 36 852 499.00 | | 39 491 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 655 990.00 | 36 068 042.00 | | 38 655 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 051.00 | 784 457.00 | | 835 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 142.00 | | 382 172.00 | 3 831 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 490.00 | 4 100 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 490.00 | 3 603 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 014.00 | | 77 960.00 | 412 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 858.00 | | 304 212.00 | 3 411 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 413.00 | 292 573.00 | 69 988.00 | 2 697 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 177.00 | 67 845.00 | | 289 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 237.00 | 224 728.00 | 69 988.00 | 2 408 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 190.00 | 17 149.00 | 17 474.00 | 61 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 758.00 | 64 736.00 | 11 758.00 | 11 758.00 |
6T Sur comptes clients | 304 882.00 | 46 594.00 | 128 458.00 | 304 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 640.00 | 111 331.00 | 140 216.00 | 316 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 830.00 | 128 479.00 | 157 690.00 | 377 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 331.00 | 140 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 149.00 | 17 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 761.00 | 3 400 761.00 | | 3 400 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 593.00 | 448 593.00 | | 448 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 075.00 | 144 075.00 | | 144 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 464.00 | 957 464.00 | | 957 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 382.00 | 2 334 382.00 | | 2 334 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 795.00 | | 331 795.00 | 331 795.00 |
VB T. V. A. | 171 665.00 | 171 665.00 | | 171 665.00 |
VC Groupe et associés | 378 152.00 | 378 152.00 | | 378 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 338.00 | 301 338.00 | | 301 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 595.00 | 132 205.00 | 120 390.00 | 252 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 245.00 | | | 185 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 505.00 | 146 505.00 | | 146 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 623.00 | 631 623.00 | | 631 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 118.00 | 3 609 755.00 | 338 363.00 | 3 948 118.00 |
VW T.V.A. | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 624.00 | 5 645 234.00 | 120 390.00 | 5 765 624.00 |