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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 157.00 | 70 316.00 | 23 842.00 | 94 157.00 |
BF Prêts | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 448.00 | 89 025.00 | 120 423.00 | 209 448.00 |
BT Marchandises | 436 012.00 | | 436 012.00 | 436 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 411.00 | 49 795.00 | 154 616.00 | 204 411.00 |
BZ Autres créances | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CF Disponibilités | 216 583.00 | | 216 583.00 | 216 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 997.00 | 49 795.00 | 824 203.00 | 873 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 445.00 | 138 820.00 | 944 625.00 | 1 083 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 308.00 | 529 330.00 | | 568 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 195.00 | 38 978.00 | | 48 195.00 |
DL TOTAL (I) | 624 902.00 | 576 708.00 | | 624 902.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 122.00 | 96 705.00 | | 132 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 426.00 | 52 093.00 | | 47 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 723.00 | 178 438.00 | | 179 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 625.00 | 895 146.00 | | 944 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 723.00 | 178 438.00 | | 179 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 823.00 | | 1 145 823.00 | 1 145 823.00 |
FD Production vendue biens | -14 358.00 | | -14 358.00 | -14 358.00 |
FG Production vendue services | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 552.00 | | 1 133 552.00 | 1 133 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | 5 062.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 4 321.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736.00 | 4 321.00 | | 10 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402.00 | 1 169.00 | | 7 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 995.00 | 4 563.00 | | 7 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397.00 | 45 732.00 | | 15 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 661.00 | -41 411.00 | | -4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | -2 914.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 474.00 | 1 176 352.00 | | 1 150 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 279.00 | 1 137 375.00 | | 1 102 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 195.00 | 38 978.00 | | 48 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 923.00 | | 23 956.00 | 210 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 358.00 | 12 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 432.00 | 209 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 074.00 | 112 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 984.00 | | 23 956.00 | 109 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 021.00 | 9 083.00 | 13 079.00 | 93 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 021.00 | 9 083.00 | 13 079.00 | 93 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 050.00 | 3 816.00 | 6 071.00 | 52 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 050.00 | 3 816.00 | 6 071.00 | 52 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 050.00 | 3 816.00 | 6 071.00 | 192 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 816.00 | 6 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UP Prêts | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
UX Autres créances clients | 204 411.00 | | | 204 411.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 136.00 | 221 402.00 | 12 734.00 | 234 136.00 |
VW T.V.A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 4 212.00 | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 814.00 | 9 328.00 | | 10 814.00 |
ST Autres comptes | 108 132.00 | 107 403.00 | | 108 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 980.00 | 18 177.00 | | 17 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352.00 | 2 961.00 | | 1 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 1 057.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 704.00 | 5 269.00 | | 4 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 500.00 | 236 452.00 | | 229 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 484.00 | 153 428.00 | | 136 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 279.00 | 137 869.00 | | 138 279.00 |