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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 998.00 | 79 355.00 | 54 643.00 | 133 998.00 |
BF Prêts | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 542.00 | 98 064.00 | 176 478.00 | 274 542.00 |
BT Marchandises | 461 134.00 | | 461 134.00 | 461 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 761.00 | 54 439.00 | 193 323.00 | 247 761.00 |
BZ Autres créances | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CF Disponibilités | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 039.00 | 54 439.00 | 776 600.00 | 831 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 581.00 | 152 503.00 | 953 078.00 | 1 105 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 605.00 | 568 308.00 | | 597 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | 48 195.00 | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 625 333.00 | 624 902.00 | | 625 333.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 998.00 | 132 122.00 | | 112 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 467.00 | 47 426.00 | | 47 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 746.00 | 179 723.00 | | 187 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 078.00 | 944 625.00 | | 953 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 050.00 | 179 723.00 | | 171 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 676.00 | | 1 126 676.00 | 1 126 676.00 |
FD Production vendue biens | -14 746.00 | | -14 746.00 | -14 746.00 |
FG Production vendue services | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 168.00 | | 1 114 168.00 | 1 114 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 10 736.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 5 949.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 15 397.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -4 661.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 866.00 | 2 420.00 | | -6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 084.00 | 1 150 474.00 | | 1 136 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 756.00 | 1 102 279.00 | | 1 116 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 328.00 | 48 195.00 | | 19 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
UP Prêts | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
UX Autres créances clients | 247 761.00 | | | 247 761.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 105.00 | 10 409.00 | 16 696.00 | 27 105.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 369.00 | 276 381.00 | 37 988.00 | 314 369.00 |
VW T.V.A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 746.00 | 171 050.00 | 16 696.00 | 187 746.00 |