| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 395.00 | 115 005.00 | 27 390.00 | 142 395.00 |
BF Prêts | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 774.00 | 133 714.00 | 151 060.00 | 284 774.00 |
BT Marchandises | 441 248.00 | | 441 248.00 | 441 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 346.00 | 12 142.00 | 144 204.00 | 156 346.00 |
BZ Autres créances | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CF Disponibilités | 156 389.00 | | 156 389.00 | 156 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 121.00 | 12 142.00 | 756 980.00 | 769 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 895.00 | 145 855.00 | 908 040.00 | 1 053 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 211.00 | 602 211.00 | | 602 211.00 |
DH Report à nouveau | -11 349.00 | | | -11 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 863.00 | -11 349.00 | | 37 863.00 |
DL TOTAL (I) | 637 125.00 | 599 262.00 | | 637 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 885.00 | 6 182.00 | | 135 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 606.00 | 76 672.00 | | 82 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 222.00 | 43 699.00 | | 52 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 915.00 | 126 754.00 | | 270 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 040.00 | 816 016.00 | | 908 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 915.00 | 126 754.00 | | 270 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 216.00 | | 1 058 216.00 | 1 058 216.00 |
FD Production vendue biens | -9 635.00 | | -9 635.00 | -9 635.00 |
FG Production vendue services | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 592.00 | | 1 050 592.00 | 1 050 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 122.00 | 10 000.00 | | 90 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 976.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 107.00 | 10 014.00 | | 90 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 320.00 | 10 990.00 | | 90 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -990.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 478.00 | 994 740.00 | | 1 174 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 615.00 | 1 006 089.00 | | 1 136 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 863.00 | -11 349.00 | | 37 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 159.00 | 1 250.00 | | 288 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 826.00 | 11 887.00 | | 121 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 854.00 | 1 250.00 | | 159 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 826.00 | 11 887.00 | | 121 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 826.00 | 11 887.00 | | 121 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UP Prêts | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
UX Autres créances clients | 156 346.00 | 156 346.00 | | 156 346.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 885.00 | 52 885.00 | 48 000.00 | 135 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 308.00 | 211 308.00 | | 211 308.00 |
VW T.V.A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 915.00 | 187 915.00 | 48 000.00 | 270 915.00 |