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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 654.00 | 125 897.00 | 18 757.00 | 144 654.00 |
BF Prêts | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 705.00 | 144 606.00 | 141 099.00 | 285 705.00 |
BT Marchandises | 420 687.00 | | 420 687.00 | 420 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 295.00 | 12 142.00 | 187 154.00 | 199 295.00 |
BZ Autres créances | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CF Disponibilités | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 515.00 | 12 142.00 | 759 373.00 | 771 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 220.00 | 156 748.00 | 900 472.00 | 1 057 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 725.00 | 602 211.00 | | 628 725.00 |
DH Report à nouveau | | -11 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 541.00 | 37 863.00 | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 641 666.00 | 637 125.00 | | 641 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 065.00 | 135 885.00 | | 119 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 766.00 | 82 606.00 | | 84 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 774.00 | 52 222.00 | | 54 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 806.00 | 270 915.00 | | 258 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 472.00 | 908 040.00 | | 900 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 763.00 | | 1 115 763.00 | 1 115 763.00 |
FD Production vendue biens | -11 368.00 | | -11 368.00 | -11 368.00 |
FG Production vendue services | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 866.00 | | 1 106 866.00 | 1 106 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 122.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 90 122.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 213.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 921.00 | 90 107.00 | | 14 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 429.00 | 90 320.00 | | 15 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 979.00 | -199.00 | | -14 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 4 737.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 759.00 | 1 174 478.00 | | 1 114 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 218.00 | 1 136 615.00 | | 1 110 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 541.00 | 37 863.00 | | 4 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 774.00 | | 12 299.00 | 284 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 368.00 | 38 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 368.00 | 285 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 104.00 | | 2 259.00 | 161 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 823.00 | | 10 040.00 | 39 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 714.00 | 10 892.00 | | 133 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 714.00 | 10 892.00 | | 133 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
UP Prêts | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
UX Autres créances clients | 199 295.00 | 199 295.00 | | 199 295.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 065.00 | 19 912.00 | 76 153.00 | 119 065.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 656.00 | 235 161.00 | 38 495.00 | 273 656.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 806.00 | 159 653.00 | 76 153.00 | 258 806.00 |