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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 145.00 | 103 117.00 | 38 028.00 | 141 145.00 |
BF Prêts | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 159.00 | 121 826.00 | 166 333.00 | 288 159.00 |
BT Marchandises | 467 644.00 | | 467 644.00 | 467 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 303.00 | 12 210.00 | 114 093.00 | 126 303.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 59 837.00 | | 59 837.00 | 59 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 894.00 | 12 210.00 | 649 684.00 | 661 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 053.00 | 134 036.00 | 816 016.00 | 950 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 211.00 | 599 790.00 | | 602 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 349.00 | 19 564.00 | | -11 349.00 |
DL TOTAL (I) | 599 262.00 | 627 754.00 | | 599 262.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 182.00 | 16 696.00 | | 6 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 672.00 | 114 236.00 | | 76 672.00 |
EA Autres dettes | 43 699.00 | 55 083.00 | | 43 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 754.00 | 186 216.00 | | 126 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 016.00 | 913 970.00 | | 816 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 179.00 | | 983 179.00 | 983 179.00 |
FD Production vendue biens | -11 358.00 | | -11 358.00 | -11 358.00 |
FG Production vendue services | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 933.00 | | 973 933.00 | 973 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 40 046.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 44 581.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 014.00 | 30 531.00 | | 10 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 990.00 | 75 112.00 | | 10 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -35 066.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 740.00 | 1 192 866.00 | | 994 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 089.00 | 1 173 302.00 | | 1 006 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 349.00 | 19 564.00 | | -11 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 977.00 | | 12 540.00 | 286 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 358.00 | 44 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 358.00 | 288 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 054.00 | | 1 800.00 | 158 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 076.00 | | 10 740.00 | 45 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 900.00 | 11 926.00 | | 109 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 900.00 | 11 926.00 | | 109 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
UP Prêts | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
UX Autres créances clients | 126 303.00 | 126 303.00 | | 126 303.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 871.00 | 134 413.00 | 44 458.00 | 178 871.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |