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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 345.00 | 91 191.00 | 48 154.00 | 139 345.00 |
BF Prêts | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 977.00 | 109 900.00 | 177 077.00 | 286 977.00 |
BT Marchandises | 467 471.00 | | 467 471.00 | 467 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 610.00 | 13 460.00 | 151 150.00 | 164 610.00 |
BZ Autres créances | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CF Disponibilités | 95 013.00 | | 95 013.00 | 95 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 354.00 | 13 460.00 | 736 894.00 | 750 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 331.00 | 123 360.00 | 913 970.00 | 1 037 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 790.00 | 597 605.00 | | 599 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 564.00 | 19 328.00 | | 19 564.00 |
DL TOTAL (I) | 627 754.00 | 625 333.00 | | 627 754.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 696.00 | 27 105.00 | | 16 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 175.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 236.00 | 112 998.00 | | 114 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 083.00 | 47 467.00 | | 55 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 216.00 | 187 746.00 | | 186 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 970.00 | 953 078.00 | | 913 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 807.00 | | 1 103 807.00 | 1 103 807.00 |
FD Production vendue biens | -10 912.00 | | -10 912.00 | -10 912.00 |
FG Production vendue services | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 105.00 | | 1 095 105.00 | 1 095 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 223.00 | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 046.00 | 223.00 | | 40 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 581.00 | 1 725.00 | | 44 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 112.00 | 1 725.00 | | 75 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 066.00 | -1 503.00 | | -35 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 544.00 | -6 866.00 | | -5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 866.00 | 1 136 084.00 | | 1 192 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 302.00 | 1 116 756.00 | | 1 173 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 564.00 | 19 328.00 | | 19 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 542.00 | | 23 347.00 | 274 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 912.00 | 45 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 912.00 | 286 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 707.00 | | 5 347.00 | 152 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 988.00 | | 18 000.00 | 37 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 064.00 | 11 836.00 | | 98 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 064.00 | 11 836.00 | | 98 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
UP Prêts | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
UX Autres créances clients | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 696.00 | 10 514.00 | 6 182.00 | 16 696.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 946.00 | 187 870.00 | 45 076.00 | 232 946.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 216.00 | 180 034.00 | 6 182.00 | 186 216.00 |