| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 241.00 | 41 551.00 | 85 690.00 | 127 241.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 577 866.00 | 39 644.00 | 538 222.00 | 577 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 826.00 | 73 762.00 | 300 065.00 | 373 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 087.00 | 60 132.00 | 318 955.00 | 379 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196 467.00 | | 196 467.00 | 196 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 446.00 | 215 089.00 | 1 561 357.00 | 1 776 446.00 |
BN En cours de production de biens | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BT Marchandises | 9 957 822.00 | 162 008.00 | 9 795 814.00 | 9 957 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 739.00 | 24 699.00 | 613 040.00 | 637 739.00 |
BZ Autres créances | 2 436 878.00 | | 2 436 878.00 | 2 436 878.00 |
CF Disponibilités | 1 053 712.00 | | 1 053 712.00 | 1 053 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 128 516.00 | 186 707.00 | 13 941 809.00 | 14 128 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 904 962.00 | 401 796.00 | 15 503 167.00 | 15 904 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 701 467.00 | 2 311 803.00 | | 2 701 467.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 137.00 | 889 664.00 | | 709 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453 831.00 | | | 453 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 963.00 | 3 377 995.00 | | 4 040 963.00 |
DP Provisions pour risques | 49 317.00 | 29 187.00 | | 49 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 317.00 | 29 187.00 | | 49 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 038.00 | 2 172 828.00 | | 2 310 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 955.00 | 1 161 533.00 | | 1 340 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025 755.00 | 4 939 583.00 | | 6 025 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 600.00 | 580 419.00 | | 586 600.00 |
EA Autres dettes | 936 332.00 | 1 085 432.00 | | 936 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 206.00 | 1 565.00 | | 213 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 412 887.00 | 9 941 360.00 | | 11 412 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 503 167.00 | 13 348 541.00 | | 15 503 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 441 651.00 | 8 806 360.00 | | 10 441 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 991 346.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 846 003.00 | 26 223.00 | 43 872 226.00 | 43 846 003.00 |
FG Production vendue services | 4 144 075.00 | | 4 144 075.00 | 4 144 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 990 078.00 | 26 223.00 | 48 016 301.00 | 47 990 078.00 |
FM Production stockée | | | 5 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 942 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 123 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 49 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 706 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757 575.00 | 437 559.00 | | 757 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 841.00 | 69 501.00 | | 139 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 341.00 | 69 501.00 | | 306 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 132.00 | 65 013.00 | | 164 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 543.00 | 149 685.00 | | 254 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 798.00 | -80 184.00 | | 51 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 021.00 | 467 358.00 | | 526 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 249 558.00 | 41 130 610.00 | | 49 249 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 540 421.00 | 40 240 946.00 | | 48 540 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 137.00 | 889 664.00 | | 709 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 748.00 | | 1 483 193.00 | 814 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 881.00 | 450 614.00 | 1 776 446.00 | 70 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 881.00 | 450 614.00 | 1 330 779.00 | 70 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 905.00 | | 103 294.00 | 145 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 375.00 | | 1 184 899.00 | 667 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | 195 000.00 | 1 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 914.00 | 132 376.00 | 360 202.00 | 442 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 703.00 | 22 848.00 | | 18 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 212.00 | 109 528.00 | 360 202.00 | 424 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 187.00 | 20 130.00 | | 29 187.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 406.00 | 162 008.00 | 156 406.00 | 156 406.00 |
6T Sur comptes clients | 21 662.00 | 8 541.00 | 5 504.00 | 21 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 740.00 | 170 549.00 | 246 582.00 | 262 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 926.00 | 190 679.00 | 246 582.00 | 291 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 679.00 | 161 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025 755.00 | 6 025 755.00 | | 6 025 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 052.00 | 197 052.00 | | 197 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 980.00 | 197 980.00 | | 197 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 332.00 | 936 332.00 | | 936 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 206.00 | 213 206.00 | | 213 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 467.00 | | | 196 467.00 |
UX Autres créances clients | 608 100.00 | | | 608 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
VB T. V. A. | 681 596.00 | | | 681 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 038.00 | 1 338 802.00 | 822 360.00 | 2 310 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 805.00 | 1 339 805.00 | | 1 339 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192 021.00 | | | 1 192 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 264.00 | 142 264.00 | | 142 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 257.00 | | | 1 750 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 581.00 | 3 107 114.00 | 196 467.00 | 3 303 581.00 |
VW T.V.A. | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412 887.00 | 10 441 651.00 | 822 360.00 | 11 412 887.00 |