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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 486.00 | 132 279.00 | 2 207.00 | 134 486.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 645 888.00 | 220 072.00 | 425 816.00 | 645 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 802.00 | 225 811.00 | 227 991.00 | 453 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 147.00 | 203 382.00 | 248 765.00 | 452 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 467.00 | | 196 467.00 | 196 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 748.00 | 781 544.00 | 1 223 205.00 | 2 004 748.00 |
BN En cours de production de biens | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
BT Marchandises | 20 237 930.00 | 621 512.00 | 19 616 419.00 | 20 237 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 344.00 | 26 817.00 | 1 457 527.00 | 1 484 344.00 |
BZ Autres créances | 5 397 433.00 | | 5 397 433.00 | 5 397 433.00 |
CF Disponibilités | 237 293.00 | | 237 293.00 | 237 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 500 994.00 | 648 329.00 | 26 852 666.00 | 27 500 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 505 743.00 | 1 429 872.00 | 28 075 870.00 | 29 505 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 646 555.00 | 3 666 541.00 | | 3 646 555.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 613.00 | -19 986.00 | | -159 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 866.00 | 300 521.00 | | 223 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 337.00 | 4 123 604.00 | | 3 887 337.00 |
DP Provisions pour risques | 123 187.00 | 225 046.00 | | 123 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 187.00 | 225 046.00 | | 123 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764 676.00 | 3 007 451.00 | | 4 764 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 805.00 | 1 224 805.00 | | 1 724 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162 246.00 | 618 231.00 | | 1 162 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 718 181.00 | 11 512 727.00 | | 15 718 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 221.00 | 609 528.00 | | 497 221.00 |
EA Autres dettes | 198 218.00 | 170 623.00 | | 198 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 065 347.00 | 17 144 950.00 | | 24 065 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 075 870.00 | 21 493 601.00 | | 28 075 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 555 224.00 | 15 237 279.00 | | 22 555 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 856 021.00 | 889 286.00 | | 2 856 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 695 235.00 | 181 102.00 | 43 876 337.00 | 43 695 235.00 |
FG Production vendue services | 810 476.00 | 2 738.00 | 813 214.00 | 810 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 505 712.00 | 183 840.00 | 44 689 551.00 | 44 505 712.00 |
FM Production stockée | | | -10 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 723 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 135 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 710 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 890 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603 197.00 | 476 090.00 | | 603 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 613.00 | 87 717.00 | | 124 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 268.00 | 164 372.00 | | 201 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 371.00 | 69 216.00 | | 87 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 132.00 | 69 216.00 | | 99 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 136.00 | 95 156.00 | | 102 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 926 165.00 | 46 054 751.00 | | 45 926 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 085 778.00 | 46 074 737.00 | | 46 085 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 613.00 | -19 986.00 | | -159 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 775.00 | | 64 118.00 | 1 957 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 196 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 145.00 | 2 004 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 145.00 | 1 551 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 445.00 | | | 256 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 864.00 | | 64 118.00 | 1 503 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 467.00 | | | 197 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 613.00 | 192 076.00 | 16 145.00 | 605 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 476.00 | 15 803.00 | | 116 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 137.00 | 176 273.00 | 16 145.00 | 489 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 046.00 | | 101 860.00 | 225 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 912.00 | 621 512.00 | 337 912.00 | 337 912.00 |
6T Sur comptes clients | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 728.00 | 621 512.00 | 337 912.00 | 364 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 775.00 | 621 512.00 | 439 771.00 | 589 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 512.00 | 439 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 040.00 | 161 040.00 | | 161 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856 021.00 | 2 508 144.00 | 347 876.00 | 2 856 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 655.00 | 1 908 655.00 | | 1 908 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 162 652.00 | 6 966 185.00 | 196 467.00 | 7 162 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |