| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 377.00 | 137 780.00 | 24 597.00 | 162 377.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 647 813.00 | 349 083.00 | 298 730.00 | 647 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 249.00 | 309 814.00 | 137 434.00 | 447 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 265.00 | 300 369.00 | 157 895.00 | 458 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 467.00 | | 196 467.00 | 196 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 130.00 | 1 097 046.00 | 937 083.00 | 2 034 130.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BT Marchandises | 7 512 021.00 | 131 363.00 | 7 380 658.00 | 7 512 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 921.00 | 2 177.00 | 1 116 744.00 | 1 118 921.00 |
BZ Autres créances | 3 226 287.00 | | 3 226 287.00 | 3 226 287.00 |
CF Disponibilités | 2 673 585.00 | | 2 673 585.00 | 2 673 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 641 325.00 | 133 540.00 | 14 507 785.00 | 14 641 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 675 455.00 | 1 230 586.00 | 15 444 868.00 | 16 675 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 185 289.00 | 3 486 942.00 | | 3 185 289.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 522.00 | -301 653.00 | | 1 203 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 556.00 | 147 211.00 | | 70 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 896.00 | 3 509 029.00 | | 4 635 896.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 247 249.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 247 249.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862 377.00 | 4 016 214.00 | | 2 862 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 224 805.00 | | 2 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903 344.00 | 948 645.00 | | 903 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854 712.00 | 8 685 380.00 | | 5 854 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 984.00 | 804 749.00 | | 1 065 984.00 |
EA Autres dettes | 13 743.00 | 27 360.00 | | 13 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 703 973.00 | 14 707 153.00 | | 10 703 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 444 868.00 | 18 463 431.00 | | 15 444 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 894 593.00 | 13 513 960.00 | | 8 894 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 170.00 | 609 687.00 | | 2 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 096 515.00 | | 54 096 515.00 | 54 096 515.00 |
FG Production vendue services | 1 604 645.00 | | 1 604 645.00 | 1 604 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 701 160.00 | | 55 701 160.00 | 55 701 160.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 085 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 696 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 785 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 540.00 | |
GE Autres charges | | | 150 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 685 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682 032.00 | 722 199.00 | | 682 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 262.00 | 52 044.00 | | 34 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 260.00 | 7 593.00 | | 8 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 915.00 | 91 025.00 | | 84 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 018.00 | 1 189.00 | | 67 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | 130 840.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 138.00 | 132 029.00 | | 67 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 776.00 | -41 004.00 | | 17 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 902.00 | | | 120 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 170 553.00 | 50 746 073.00 | | 57 170 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 967 030.00 | 51 047 726.00 | | 55 967 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 522.00 | -301 653.00 | | 1 203 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 791.00 | | 30 751.00 | 2 014 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 412.00 | 2 034 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 412.00 | 1 553 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 897.00 | | 25 439.00 | 258 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 427.00 | | 5 311.00 | 1 559 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 467.00 | | | 196 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 197.00 | 158 261.00 | 11 412.00 | 950 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 488.00 | 3 292.00 | | 134 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 710.00 | 154 969.00 | 11 412.00 | 815 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 249.00 | | 142 249.00 | 247 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 886.00 | 131 363.00 | 430 886.00 | 430 886.00 |
6T Sur comptes clients | 32 283.00 | 2 177.00 | 32 283.00 | 32 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 169.00 | 133 540.00 | 463 169.00 | 463 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 419.00 | 133 540.00 | 605 419.00 | 710 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 540.00 | 605 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854 712.00 | 5 854 712.00 | | 5 854 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 019.00 | 227 019.00 | | 227 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 579.00 | 381 579.00 | | 381 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 467.00 | | 196 467.00 | 196 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 308.00 | 1 116 308.00 | | 1 116 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 775 195.00 | 1 775 195.00 | | 1 775 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 860 208.00 | 1 954 171.00 | 731 661.00 | 2 860 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 321.00 | | | 545 321.00 |
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 492.00 | 138 492.00 | | 138 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 233.00 | 1 355 233.00 | | 1 355 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589 787.00 | 4 393 320.00 | 196 467.00 | 4 589 787.00 |
VW T.V.A. | 197 992.00 | 197 992.00 | | 197 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 800 629.00 | 8 894 593.00 | 731 661.00 | 9 800 629.00 |