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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 938.00 | 134 488.00 | 2 450.00 | 136 938.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 647 813.00 | 284 400.00 | 363 413.00 | 647 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 409.00 | 277 481.00 | 176 928.00 | 454 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 206.00 | 253 829.00 | 203 377.00 | 457 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 467.00 | | 196 467.00 | 196 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 791.00 | 950 197.00 | 1 064 594.00 | 2 014 791.00 |
BN En cours de production de biens | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BT Marchandises | 13 297 755.00 | 430 886.00 | 12 866 869.00 | 13 297 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 872.00 | | 60 872.00 | 60 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 102.00 | 32 283.00 | 1 771 819.00 | 1 804 102.00 |
BZ Autres créances | 1 251 718.00 | | 1 251 718.00 | 1 251 718.00 |
CF Disponibilités | 1 432 588.00 | | 1 432 588.00 | 1 432 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 862 007.00 | 463 169.00 | 17 398 838.00 | 17 862 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 876 798.00 | 1 413 367.00 | 18 463 431.00 | 19 876 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 486 942.00 | 3 646 555.00 | | 3 486 942.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 653.00 | -159 613.00 | | -301 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 211.00 | 223 866.00 | | 147 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 029.00 | 3 887 337.00 | | 3 509 029.00 |
DP Provisions pour risques | 247 249.00 | 123 187.00 | | 247 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 249.00 | 123 187.00 | | 247 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 214.00 | 4 764 676.00 | | 4 016 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 805.00 | 1 724 805.00 | | 224 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948 645.00 | 1 162 246.00 | | 948 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685 380.00 | 15 718 181.00 | | 8 685 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 749.00 | 497 221.00 | | 804 749.00 |
EA Autres dettes | 27 360.00 | 198 218.00 | | 27 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 707 153.00 | 24 065 347.00 | | 14 707 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 463 431.00 | 28 075 871.00 | | 18 463 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 513 960.00 | 22 555 224.00 | | 13 513 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 687.00 | 2 850 021.00 | | 609 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 668 255.00 | | 47 668 255.00 | 47 668 255.00 |
FG Production vendue services | 1 544 257.00 | | 1 544 257.00 | 1 544 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 212 512.00 | | 49 212 512.00 | 49 212 512.00 |
FM Production stockée | | | -20 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 655 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 458 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 940 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 353.00 | |
GE Autres charges | | | 184 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 701 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722 199.00 | 603 197.00 | | 722 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 044.00 | 4 400.00 | | 52 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 593.00 | 124 613.00 | | 7 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 025.00 | 201 268.00 | | 91 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 87 371.00 | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 840.00 | 6 045.00 | | 130 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 029.00 | 99 132.00 | | 132 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 004.00 | 102 136.00 | | -41 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 746 073.00 | 45 926 165.00 | | 50 746 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 047 726.00 | 46 085 778.00 | | 51 047 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 653.00 | -159 613.00 | | -301 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 748.00 | | 10 903.00 | 2 004 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 2 014 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 1 559 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 445.00 | | 2 452.00 | 256 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 837.00 | | 8 451.00 | 1 551 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 467.00 | | | 196 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 544.00 | 169 514.00 | 860.00 | 781 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 279.00 | 2 209.00 | | 132 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 265.00 | 167 304.00 | 860.00 | 649 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 187.00 | 130 840.00 | 6 777.00 | 123 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 512.00 | 430 886.00 | 621 512.00 | 621 512.00 |
6T Sur comptes clients | 26 817.00 | 5 466.00 | | 26 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 329.00 | 436 353.00 | 621 512.00 | 648 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 515.00 | 567 192.00 | 628 289.00 | 771 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 353.00 | 621 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 840.00 | 6 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 685 380.00 | 8 685 380.00 | | 8 685 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 682.00 | 185 682.00 | | 185 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 278.00 | 384 278.00 | | 384 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 467.00 | | 196 467.00 | 196 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 362.00 | 1 765 362.00 | | 1 765 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VB T. V. A. | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 687.00 | 609 687.00 | | 609 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 406 528.00 | 3 161 979.00 | 244 549.00 | 3 406 528.00 |
VI Groupe et associés | 224 805.00 | 224 805.00 | | 224 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 604 201.00 | | | 1 604 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
VP Divers | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 913.00 | 103 913.00 | | 103 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 423.00 | 1 121 423.00 | | 1 121 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 913.00 | 3 063 446.00 | 196 467.00 | 3 259 913.00 |
VW T.V.A. | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 758 508.00 | 13 513 961.00 | 244 549.00 | 13 758 508.00 |