| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 486.00 | 116 476.00 | 18 010.00 | 134 486.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 603 001.00 | 157 440.00 | 445 560.00 | 603 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 404.00 | 180 838.00 | 275 566.00 | 456 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 459.00 | 150 859.00 | 293 600.00 | 444 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 467.00 | | 197 467.00 | 197 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 775.00 | 605 613.00 | 1 352 162.00 | 1 957 775.00 |
BN En cours de production de biens | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BT Marchandises | 15 527 166.00 | 337 912.00 | 15 189 255.00 | 15 527 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 514.00 | 26 817.00 | 1 047 697.00 | 1 074 514.00 |
BZ Autres créances | 3 716 571.00 | | 3 716 571.00 | 3 716 571.00 |
CF Disponibilités | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 506 167.00 | 364 728.00 | 20 141 439.00 | 20 506 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 463 942.00 | 970 341.00 | 21 493 601.00 | 22 463 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 666 541.00 | 3 110 604.00 | | 3 666 541.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 986.00 | 555 937.00 | | -19 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 521.00 | 377 176.00 | | 300 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 604.00 | 4 220 245.00 | | 4 123 604.00 |
DP Provisions pour risques | 225 046.00 | 123 187.00 | | 225 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 046.00 | 123 187.00 | | 225 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 451.00 | 3 163 310.00 | | 3 007 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 805.00 | 1 624 805.00 | | 1 224 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 231.00 | | | 618 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 512 727.00 | 8 951 575.00 | | 11 512 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 528.00 | 559 556.00 | | 609 528.00 |
EA Autres dettes | 170 623.00 | 867 609.00 | | 170 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584.00 | 220 341.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 144 950.00 | 15 387 197.00 | | 17 144 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 493 601.00 | 19 730 628.00 | | 21 493 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 237 279.00 | 13 271 746.00 | | 15 237 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 286.00 | 838 145.00 | | 889 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 490 383.00 | 267 177.00 | 40 757 560.00 | 40 490 383.00 |
FG Production vendue services | 4 327 765.00 | 1 517.00 | 4 329 282.00 | 4 327 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 818 148.00 | 268 694.00 | 45 086 842.00 | 44 818 148.00 |
FM Production stockée | | | 23 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 890 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 218 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 978 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 860.00 | |
GE Autres charges | | | 44 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 903 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 090.00 | 707 890.00 | | 476 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 717.00 | 95 174.00 | | 87 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 372.00 | 196 008.00 | | 164 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 216.00 | 98 017.00 | | 69 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 216.00 | 98 017.00 | | 69 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 156.00 | 97 991.00 | | 95 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 054 751.00 | 46 224 603.00 | | 46 054 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 074 737.00 | 45 668 666.00 | | 46 074 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 986.00 | 555 937.00 | | -19 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 182.00 | | 79 593.00 | 1 878 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 445.00 | | | 256 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 270.00 | | 78 593.00 | 1 425 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 467.00 | | 1 000.00 | 196 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 915.00 | 203 697.00 | | 401 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 995.00 | 38 481.00 | | 77 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 920.00 | 165 217.00 | | 323 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 187.00 | 101 860.00 | | 123 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 702.00 | 337 912.00 | 302 702.00 | 302 702.00 |
6T Sur comptes clients | 26 281.00 | 536.00 | | 26 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 983.00 | 338 448.00 | 302 702.00 | 328 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 169.00 | 440 308.00 | 302 702.00 | 452 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 307.00 | 302 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 512 727.00 | 11 512 727.00 | | 11 512 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 869.00 | 163 869.00 | | 163 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 159.00 | 186 159.00 | | 186 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 623.00 | 170 623.00 | | 170 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 467.00 | 197 467.00 | | 197 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 334.00 | 1 042 334.00 | | 1 042 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VB T. V. A. | 2 007 921.00 | 2 007 921.00 | | 2 007 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 000.00 | 892 000.00 | | 892 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 451.00 | 207 780.00 | 1 907 671.00 | 2 115 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 805.00 | 1 224 805.00 | | 1 224 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 747.00 | | | 205 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 248.00 | 169 248.00 | | 169 248.00 |
VP Divers | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 572.00 | 143 572.00 | | 143 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 059.00 | 1 502 059.00 | | 1 502 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 852.00 | 4 816 385.00 | 197 467.00 | 5 013 852.00 |
VW T.V.A. | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 526 719.00 | 14 619 048.00 | 1 907 671.00 | 16 526 719.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |