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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 486.00 | 77 995.00 | 56 491.00 | 134 486.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 592 241.00 | 97 925.00 | 494 316.00 | 592 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 649.00 | 123 121.00 | 314 528.00 | 437 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 381.00 | 102 874.00 | 292 506.00 | 395 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 467.00 | | 196 467.00 | 196 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 182.00 | 401 915.00 | 1 476 267.00 | 1 878 182.00 |
BN En cours de production de biens | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BT Marchandises | 13 548 643.00 | 302 702.00 | 13 245 941.00 | 13 548 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 672.00 | 26 281.00 | 1 334 391.00 | 1 360 672.00 |
BZ Autres créances | 3 507 394.00 | | 3 507 394.00 | 3 507 394.00 |
CF Disponibilités | 130 340.00 | | 130 340.00 | 130 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 583 344.00 | 328 983.00 | 18 254 361.00 | 18 583 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 461 526.00 | 730 898.00 | 19 730 628.00 | 20 461 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 110 604.00 | 2 701 467.00 | | 3 110 604.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 937.00 | 709 137.00 | | 555 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 377 176.00 | 453 831.00 | | 377 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 245.00 | 4 040 963.00 | | 4 220 245.00 |
DP Provisions pour risques | 123 187.00 | 49 317.00 | | 123 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 187.00 | 49 317.00 | | 123 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 310.00 | 2 310 038.00 | | 3 163 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 805.00 | 1 340 955.00 | | 1 624 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 951 575.00 | 6 025 755.00 | | 8 951 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 556.00 | 586 600.00 | | 559 556.00 |
EA Autres dettes | 867 609.00 | 936 332.00 | | 867 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 341.00 | 213 206.00 | | 220 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 387 197.00 | 11 412 887.00 | | 15 387 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 628.00 | 15 503 167.00 | | 19 730 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 271 746.00 | 10 441 651.00 | | 13 271 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 145.00 | | | 838 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 990 341.00 | 57 475.00 | 41 047 816.00 | 40 990 341.00 |
FG Production vendue services | 4 098 063.00 | 1 048.00 | 4 099 111.00 | 4 098 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 088 404.00 | 58 523.00 | 45 146 927.00 | 45 088 404.00 |
FM Production stockée | | | 5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 028 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 354 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 590 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 328 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707 890.00 | 757 575.00 | | 707 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 174.00 | 139 841.00 | | 95 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 655.00 | 81 828.00 | | 76 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 178.00 | 84 672.00 | | 24 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 008.00 | 306 341.00 | | 196 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 017.00 | 164 132.00 | | 98 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 017.00 | 254 543.00 | | 98 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 991.00 | 51 798.00 | | 97 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 224.00 | 526 021.00 | | 186 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 224 603.00 | 49 249 558.00 | | 46 224 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 668 666.00 | 48 540 421.00 | | 45 668 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 937.00 | 709 137.00 | | 555 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 446.00 | | 103 204.00 | 1 776 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | 196 467.00 | 1 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 467.00 | 1.00 | 1 878 182.00 | 1 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 425 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 200.00 | | 7 245.00 | 249 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 779.00 | | 94 492.00 | 1 330 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 467.00 | | 1 467.00 | 196 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 089.00 | 186 826.00 | | 215 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 551.00 | 36 444.00 | | 41 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 538.00 | 150 382.00 | | 173 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 317.00 | 100 000.00 | 26 130.00 | 49 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 008.00 | 302 702.00 | 162 008.00 | 162 008.00 |
6T Sur comptes clients | 24 699.00 | 2 723.00 | 1 140.00 | 24 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 707.00 | 305 425.00 | 163 148.00 | 186 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 023.00 | 405 425.00 | 189 278.00 | 236 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 425.00 | 167 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 951 575.00 | 8 951 575.00 | | 8 951 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 535.00 | 175 535.00 | | 175 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 609.00 | 867 609.00 | | 867 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 341.00 | 220 341.00 | | 220 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 467.00 | | | 196 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 134.00 | | | 1 329 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
VB T. V. A. | 1 363 705.00 | | | 1 363 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 113.00 | 842 113.00 | | 842 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 198.00 | 205 747.00 | 2 115 451.00 | 2 321 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 805.00 | 1 624 805.00 | | 1 624 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 841.00 | | | 203 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 193.00 | | | 269 193.00 |
VP Divers | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846 485.00 | | | 1 846 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 525.00 | 4 889 058.00 | 196 467.00 | 5 085 525.00 |
VW T.V.A. | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 387 197.00 | 13 271 746.00 | 2 115 451.00 | 15 387 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |