| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
AN Terrains | 86 255.00 | 5 022.00 | 81 233.00 | 86 255.00 |
AP Constructions | 667 296.00 | 69 683.00 | 597 613.00 | 667 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 428.00 | 22 961.00 | 36 467.00 | 59 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 826.00 | 36 070.00 | 29 756.00 | 65 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 523.00 | 154 600.00 | 745 924.00 | 900 523.00 |
BT Marchandises | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 240.00 | 9 654.00 | 199 586.00 | 209 240.00 |
BZ Autres créances | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CF Disponibilités | 170 208.00 | | 170 209.00 | 170 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 771.00 | 9 654.00 | 413 117.00 | 422 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 294.00 | 164 254.00 | 1 159 040.00 | 1 323 294.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 169 848.00 | | | 169 848.00 |
DH Report à nouveau | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DL TOTAL (I) | 220 479.00 | | | 220 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 952.00 | | | 404 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 553.00 | | | 434 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
EA Autres dettes | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 561.00 | | | 938 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 040.00 | | | 1 159 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 432.00 | | | 559 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 018 029.00 | | 4 018 029.00 | 4 018 029.00 |
FG Production vendue services | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 829.00 | | 4 029 829.00 | 4 029 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 401.00 | | | 4 062 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 615.00 | | | 4 044 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 007.00 | | 35 267.00 | 891 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | 900 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 750.00 | 878 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 288.00 | | 35 267.00 | 869 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 634.00 | 79 704.00 | 6 738.00 | 81 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | 9 018.00 | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 788.00 | 70 686.00 | 6 738.00 | 69 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 571.00 | | 2 917.00 | 12 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 571.00 | | 2 917.00 | 12 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 571.00 | | 2 917.00 | 12 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 553.00 | 434 553.00 | | 434 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 197 656.00 | | | 197 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VB T. V. A. | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 803.00 | 25 674.00 | 140 006.00 | 404 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VP Divers | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 134.00 | 242 295.00 | 839.00 | 243 134.00 |
VW T.V.A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 561.00 | 559 432.00 | 140 006.00 | 938 561.00 |