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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
AN Terrains | 98 720.00 | 9 397.00 | 89 323.00 | 98 720.00 |
AP Constructions | 692 938.00 | 112 538.00 | 580 400.00 | 692 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 339.00 | 44 618.00 | 21 721.00 | 66 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 747.00 | 35 849.00 | 30 898.00 | 66 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 462.00 | 223 266.00 | 723 196.00 | 946 462.00 |
BT Marchandises | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 041.00 | 6 340.00 | 259 701.00 | 266 041.00 |
BZ Autres créances | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
CF Disponibilités | 383 881.00 | | 383 881.00 | 383 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 138.00 | 6 340.00 | 687 798.00 | 694 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 600.00 | 229 606.00 | 1 410 994.00 | 1 640 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 169 848.00 | | | 169 848.00 |
DH Report à nouveau | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
DL TOTAL (I) | 241 903.00 | | | 241 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 757.00 | | | 381 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 051.00 | | | 730 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
EA Autres dettes | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 091.00 | | | 1 169 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 994.00 | | | 1 410 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 091.00 | | | 1 169 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 423 125.00 | | 5 423 125.00 | 5 423 125.00 |
FG Production vendue services | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 438 055.00 | | 5 438 055.00 | 5 438 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 881 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 169.00 | | | 5 512 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 745.00 | | | 5 490 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 523.00 | | 62 208.00 | 900 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 269.00 | 946 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 269.00 | 924 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 805.00 | | 62 208.00 | 878 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 600.00 | 78 354.00 | 9 688.00 | 154 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 736.00 | 78 354.00 | 9 688.00 | 133 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 654.00 | 4 699.00 | 8 013.00 | 9 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 654.00 | 4 699.00 | 8 013.00 | 9 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 654.00 | 4 699.00 | 8 013.00 | 9 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 699.00 | 8 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 051.00 | 730 051.00 | | 730 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 258 433.00 | | | 258 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 130.00 | 379 130.00 | | 379 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VP Divers | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 670.00 | 299 831.00 | 839.00 | 300 670.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 091.00 | 1 169 091.00 | | 1 169 091.00 |