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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
AN Terrains | 98 720.00 | 18 432.00 | 80 289.00 | 98 720.00 |
AP Constructions | 692 938.00 | 200 449.00 | 492 489.00 | 692 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 652.00 | 57 053.00 | 12 599.00 | 69 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 757.00 | 44 041.00 | 11 715.00 | 55 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 617.00 | 338 011.00 | 597 606.00 | 935 617.00 |
BT Marchandises | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 813.00 | 5 105.00 | 232 708.00 | 237 813.00 |
BZ Autres créances | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CF Disponibilités | 371 906.00 | | 371 906.00 | 371 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 596.00 | 5 105.00 | 640 491.00 | 645 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 213.00 | 343 116.00 | 1 238 096.00 | 1 581 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 169 848.00 | | | 169 848.00 |
DH Report à nouveau | -69 895.00 | | | -69 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
DL TOTAL (I) | 218 849.00 | | | 218 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 658.00 | | | 325 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 963.00 | | | 636 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
EA Autres dettes | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 248.00 | | | 1 019 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 096.00 | | | 1 238 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 703.00 | | | 721 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 435.00 | | 5 197.00 | 930 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 935 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 870.00 | | 5 197.00 | 911 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 812.00 | 62 199.00 | | 275 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 775.00 | 62 199.00 | | 257 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 081.00 | 2 336.00 | 1 312.00 | 4 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081.00 | 2 336.00 | 1 312.00 | 4 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | 2 336.00 | 1 312.00 | 4 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 963.00 | 636 963.00 | | 636 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 231 687.00 | 231 687.00 | | 231 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 523.00 | 27 978.00 | 120 290.00 | 325 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 783.00 | 265 269.00 | 514.00 | 265 783.00 |
VW T.V.A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 248.00 | 721 703.00 | 120 290.00 | 1 019 248.00 |