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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
AN Terrains | 180 125.00 | 37 344.00 | 142 781.00 | 180 125.00 |
AP Constructions | 845 640.00 | 296 444.00 | 549 196.00 | 845 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 416.00 | 68 106.00 | 27 310.00 | 95 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 514.00 | 64 017.00 | 64 497.00 | 128 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 245.00 | 483 947.00 | 784 298.00 | 1 268 245.00 |
BT Marchandises | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 615.00 | 3 921.00 | 193 694.00 | 197 615.00 |
BZ Autres créances | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
CF Disponibilités | 86 337.00 | | 86 337.00 | 86 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 278.00 | 3 921.00 | 392 357.00 | 396 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 523.00 | 487 868.00 | 1 176 655.00 | 1 664 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 357 518.00 | | | 357 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 273.00 | | | -137 273.00 |
DL TOTAL (I) | 247 745.00 | | | 247 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 538.00 | | | 356 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 294.00 | | | 478 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
EA Autres dettes | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 910.00 | | | 928 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 655.00 | | | 1 176 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 291.00 | | | 622 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 513.00 | | 256 632.00 | 1 044 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 1 268 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 1 249 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 962.00 | | 256 632.00 | 1 025 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 774.00 | 87 007.00 | 1 834.00 | 398 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 738.00 | 87 007.00 | 1 834.00 | 380 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 506.00 | 1 302.00 | 1 888.00 | 4 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 506.00 | 1 302.00 | 1 888.00 | 4 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 506.00 | 1 302.00 | 1 888.00 | 4 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 294.00 | 478 294.00 | | 478 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 192 910.00 | 192 910.00 | | 192 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 848.00 | 49 229.00 | 194 884.00 | 355 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 209.00 | 300 695.00 | 514.00 | 301 209.00 |
VW T.V.A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 910.00 | 622 291.00 | 194 884.00 | 928 910.00 |