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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
AN Terrains | 177 925.00 | 24 688.00 | 153 237.00 | 177 925.00 |
AP Constructions | 695 823.00 | 244 513.00 | 451 310.00 | 695 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 701.00 | 61 828.00 | 26 873.00 | 88 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 514.00 | 49 709.00 | 13 805.00 | 63 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 513.00 | 398 774.00 | 645 739.00 | 1 044 513.00 |
BT Marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 584.00 | 4 506.00 | 139 078.00 | 143 584.00 |
BZ Autres créances | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
CF Disponibilités | 201 279.00 | | 201 279.00 | 201 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 722.00 | 4 506.00 | 398 216.00 | 402 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 235.00 | 403 280.00 | 1 043 955.00 | 1 447 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 191 349.00 | | | 191 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 169.00 | | | 166 169.00 |
DL TOTAL (I) | 385 018.00 | | | 385 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 646.00 | | | 297 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 976.00 | | | 229 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 710.00 | | | 108 710.00 |
EA Autres dettes | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 937.00 | | | 658 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 955.00 | | | 1 043 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 185.00 | | | 390 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 617.00 | | 110 563.00 | 935 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 1 044 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 1 025 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 066.00 | | 110 563.00 | 917 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 011.00 | 60 856.00 | 93.00 | 338 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 975.00 | 60 856.00 | 93.00 | 319 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 105.00 | 746.00 | 1 345.00 | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 105.00 | 746.00 | 1 345.00 | 5 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 105.00 | 746.00 | 1 345.00 | 5 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746.00 | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 976.00 | 229 976.00 | | 229 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 138 177.00 | 138 177.00 | | 138 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 544.00 | 28 792.00 | 123 788.00 | 297 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 414.00 | 198 900.00 | 514.00 | 199 414.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 937.00 | 390 185.00 | 123 788.00 | 658 937.00 |