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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
AN Terrains | 180 125.00 | 50 002.00 | 130 123.00 | 180 125.00 |
AP Constructions | 847 843.00 | 351 742.00 | 496 101.00 | 847 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 715.00 | 51 203.00 | 21 512.00 | 72 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 881.00 | 80 564.00 | 46 317.00 | 126 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 114.00 | 551 547.00 | 694 567.00 | 1 246 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 942.00 | 2 647.00 | 690 295.00 | 692 942.00 |
BZ Autres créances | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
CF Disponibilités | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 338.00 | 2 647.00 | 829 691.00 | 832 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 452.00 | 554 194.00 | 1 524 258.00 | 2 078 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 220 245.00 | | | 220 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 483.00 | | | 526 483.00 |
DL TOTAL (I) | 774 228.00 | | | 774 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 812.00 | | | 450 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 202.00 | | | 212 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 030.00 | | | 750 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 258.00 | | | 1 524 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 798.00 | | | 493 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 245.00 | | 30 084.00 | 1 268 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 215.00 | 1 246 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 215.00 | 1 227 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 695.00 | | 30 084.00 | 1 249 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 947.00 | 92 846.00 | 25 246.00 | 483 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 910.00 | 92 846.00 | 25 246.00 | 465 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | 2 647.00 | 3 921.00 | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | 2 647.00 | 3 921.00 | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | 2 647.00 | 3 921.00 | 3 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647.00 | 3 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 202.00 | 212 202.00 | | 212 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 689 765.00 | 689 765.00 | | 689 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 619.00 | 100 387.00 | 178 692.00 | 356 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 365.00 | 755 851.00 | 514.00 | 756 365.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 030.00 | 493 798.00 | 178 692.00 | 750 030.00 |