| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 774.00 | 188.00 | 11 585.00 | 11 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 103.00 | 22 431.00 | 23 672.00 | 46 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 692.00 | 23 543.00 | 45 149.00 | 68 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BT Marchandises | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 372.00 | 1 069.00 | 175 303.00 | 176 372.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CF Disponibilités | 80 311.00 | | 80 311.00 | 80 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 069.00 | 1 069.00 | 340 000.00 | 341 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 761.00 | 24 612.00 | 385 149.00 | 409 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 203 039.00 | 173 135.00 | | 203 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 906.00 | 29 905.00 | | 32 906.00 |
DL TOTAL (I) | 253 545.00 | 220 639.00 | | 253 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 506.00 | 42 378.00 | | 19 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 240.00 | 756.00 | | 18 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 638.00 | 40 147.00 | | 58 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 008.00 | 19 811.00 | | 18 008.00 |
EA Autres dettes | 17 211.00 | 16 136.00 | | 17 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 603.00 | 119 228.00 | | 131 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 149.00 | 339 867.00 | | 385 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 185.00 | 88 921.00 | | 120 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 061.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 263.00 | 685.00 | 886 948.00 | 886 263.00 |
FG Production vendue services | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 805.00 | 685.00 | 925 490.00 | 924 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 213.00 | 10 075.00 | | 11 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 2 706.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 2 706.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 90.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 90.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 2 616.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 4 972.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 025.00 | 848 618.00 | | 927 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 118.00 | 818 713.00 | | 894 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 906.00 | 29 905.00 | | 32 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 672.00 | 6 686.00 | | 1 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 225.00 | | 13 826.00 | 69 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 359.00 | 68 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 359.00 | 57 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 610.00 | | 11 626.00 | 60 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | 2 200.00 | 7 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 079.00 | 8 823.00 | 14 359.00 | 29 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 156.00 | 8 823.00 | 14 359.00 | 28 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
UX Autres créances clients | 170 156.00 | | | 170 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 498.00 | 8 081.00 | 11 418.00 | 19 498.00 |
VI Groupe et associés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 300.00 | 198 300.00 | | 198 300.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 603.00 | 120 185.00 | 11 418.00 | 131 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 462.00 | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 933.00 | 6 004.00 | | 5 933.00 |
ST Autres comptes | 101 349.00 | 95 613.00 | | 101 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 072.00 | 31 221.00 | | 25 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 147.00 | 29 427.00 | | 56 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 1 324.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 247.00 | 1 786.00 | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 045.00 | 184 324.00 | | 184 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 815.00 | 135 141.00 | | 149 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 501.00 | 162 265.00 | | 188 501.00 |