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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 126.00 | 404.00 | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 2 009.00 | 642.00 | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439.00 | 2 090.00 | 2 349.00 | 4 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 944.00 | 49 951.00 | 25 994.00 | 75 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 726.00 | 55 176.00 | 45 550.00 | 100 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BT Marchandises | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 839.00 | 962.00 | 220 877.00 | 221 839.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CF Disponibilités | 435 986.00 | | 435 986.00 | 435 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 908.00 | 962.00 | 683 946.00 | 684 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 634.00 | 56 138.00 | 729 495.00 | 785 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 388 105.00 | 347 545.00 | | 388 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 252.00 | 40 560.00 | | 24 252.00 |
DL TOTAL (I) | 429 957.00 | 405 705.00 | | 429 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 894.00 | 36 636.00 | | 205 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 158.00 | 12 553.00 | | 14 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 23 656.00 | | 50 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 234.00 | 14 533.00 | | 21 234.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | 2 621.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 539.00 | 89 999.00 | | 299 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 495.00 | 495 704.00 | | 729 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 847.00 | | 947 847.00 | 947 847.00 |
FG Production vendue services | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 195.00 | | 1 002 195.00 | 1 002 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 368.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 88.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 88.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | -88.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 10 196.00 | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 625.00 | 1 162 053.00 | | 1 003 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 374.00 | 1 121 493.00 | | 979 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 252.00 | 40 560.00 | | 24 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 064.00 | 14 873.00 | | 14 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 978.00 | | 2 748.00 | 97 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 636.00 | | 2 748.00 | 77 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 808.00 | 15 368.00 | | 39 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 1 087.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 759.00 | 14 281.00 | | 37 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 962.00 | | | 962.00 |
6T Sur comptes clients | 962.00 | | | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
UX Autres créances clients | 220 620.00 | 220 620.00 | | 220 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 352.00 | 180 352.00 | | 180 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 542.00 | 10 852.00 | 14 690.00 | 25 542.00 |
VI Groupe et associés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 652.00 | 242 491.00 | 16 161.00 | 258 652.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 942.00 | 283 251.00 | 14 690.00 | 297 942.00 |