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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 3 126.00 | 1 337.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 201.00 | 39 982.00 | 4 218.00 | 44 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 734.00 | 47 017.00 | 21 716.00 | 68 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 104.00 | 962.00 | 260 142.00 | 261 104.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CF Disponibilités | 438 443.00 | | 438 443.00 | 438 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 087.00 | 962.00 | 721 124.00 | 722 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 820.00 | 47 980.00 | 742 840.00 | 790 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 480 836.00 | 412 357.00 | | 480 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 756.00 | 68 480.00 | | 30 756.00 |
DK Provisions réglementées | 340.00 | 274.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 529 532.00 | 498 710.00 | | 529 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 612.00 | 171 456.00 | | 124 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | 18 296.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 962.00 | 80 672.00 | | 61 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 727.00 | 46 062.00 | | 13 727.00 |
EA Autres dettes | 8 458.00 | 7 298.00 | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 308.00 | 323 784.00 | | 213 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 840.00 | 822 495.00 | | 742 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 433.00 | | 1 318.00 | 101 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 018.00 | 68 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272.00 | 3 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 745.00 | 48 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 091.00 | | 1 318.00 | 81 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 651.00 | 7 359.00 | 27 992.00 | 67 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | 272.00 | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 470.00 | 7 359.00 | 27 720.00 | 63 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274.00 | 92.00 | 26.00 | 274.00 |
6T Sur comptes clients | 962.00 | | | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | | | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | 92.00 | 26.00 | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
UX Autres créances clients | 259 885.00 | 259 885.00 | | 259 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 265.00 | 39 627.00 | 84 638.00 | 124 265.00 |
VI Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 380.00 | 296 380.00 | | 296 380.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 308.00 | 128 670.00 | 84 638.00 | 213 308.00 |