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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 286.00 | 1 244.00 | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 675.00 | 1 976.00 | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 267.00 | 1 632.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 034.00 | 22 906.00 | 36 128.00 | 59 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 006.00 | 24 135.00 | 56 871.00 | 81 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 416.00 | 1 016.00 | 204 400.00 | 205 416.00 |
BZ Autres créances | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CF Disponibilités | 162 916.00 | | 162 916.00 | 162 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 891.00 | 1 016.00 | 421 875.00 | 422 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 896.00 | 25 151.00 | 478 745.00 | 503 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 289 530.00 | 235 945.00 | | 289 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 015.00 | 53 584.00 | | 58 015.00 |
DL TOTAL (I) | 365 145.00 | 307 130.00 | | 365 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 336.00 | 12 073.00 | | 52 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 687.00 | 14 140.00 | | 14 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 866.00 | 61 258.00 | | 31 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 153.00 | 21 545.00 | | 13 153.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 19 926.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 600.00 | 128 942.00 | | 113 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 745.00 | 436 072.00 | | 478 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 323.00 | 120 058.00 | | 77 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 262.00 | 6 529.00 | 1 003 791.00 | 997 262.00 |
FG Production vendue services | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 364.00 | 6 529.00 | 1 051 892.00 | 1 045 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 728.00 | 1 596.00 | | 15 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 728.00 | 2 596.00 | | 15 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 1 406.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585.00 | 2 668.00 | | 11 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 933.00 | 4 074.00 | | 12 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | -1 478.00 | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | 13 593.00 | | 15 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 246.00 | 1 014 939.00 | | 1 072 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 231.00 | 961 355.00 | | 1 014 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 015.00 | 53 584.00 | | 58 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 339.00 | 1 057.00 | | 6 339.00 |