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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 706.00 | 824.00 | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 1 342.00 | 1 309.00 | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 995.00 | 1 404.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 237.00 | 36 764.00 | 38 473.00 | 75 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 978.00 | 39 808.00 | 58 170.00 | 97 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BT Marchandises | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 573.00 | 962.00 | 193 611.00 | 194 573.00 |
BZ Autres créances | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CF Disponibilités | 180 624.00 | | 180 624.00 | 180 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 496.00 | 962.00 | 437 534.00 | 438 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 474.00 | 40 770.00 | 495 704.00 | 536 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 347 545.00 | 289 530.00 | | 347 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 560.00 | 58 016.00 | | 40 560.00 |
DL TOTAL (I) | 405 705.00 | 365 145.00 | | 405 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 636.00 | 52 336.00 | | 36 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 553.00 | 14 687.00 | | 12 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 656.00 | 31 866.00 | | 23 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 533.00 | 13 153.00 | | 14 533.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | 1 558.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 999.00 | 113 600.00 | | 89 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 704.00 | 478 745.00 | | 495 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 457.00 | 77 323.00 | | 64 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 271.00 | 7 090.00 | 1 094 361.00 | 1 087 271.00 |
FG Production vendue services | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 430.00 | 7 090.00 | 1 160 519.00 | 1 153 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 673.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 348.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 12 933.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 2 794.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 15 438.00 | | 10 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 053.00 | 1 072 246.00 | | 1 162 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 493.00 | 1 014 230.00 | | 1 121 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 560.00 | 58 016.00 | | 40 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 873.00 | 6 339.00 | | 14 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 006.00 | | 16 972.00 | 81 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 933.00 | | 16 703.00 | 60 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 891.00 | | 269.00 | 15 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 135.00 | 15 673.00 | | 24 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 1 087.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 173.00 | 14 586.00 | | 23 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | | 53.00 | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016.00 | | 53.00 | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | | 53.00 | 1 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
UX Autres créances clients | 193 354.00 | 193 354.00 | | 193 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 254.00 | 10 712.00 | 25 542.00 | 36 254.00 |
VI Groupe et associés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 158.00 | 219 997.00 | 16 161.00 | 236 158.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 999.00 | 64 457.00 | 25 542.00 | 89 999.00 |