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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439.00 | 3 009.00 | 1 430.00 | 4 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 652.00 | 60 461.00 | 16 191.00 | 76 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 433.00 | 67 651.00 | 33 782.00 | 101 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 624.00 | 962.00 | 233 662.00 | 234 624.00 |
BZ Autres créances | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CF Disponibilités | 534 011.00 | | 534 011.00 | 534 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 675.00 | 962.00 | 788 712.00 | 789 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 108.00 | 68 613.00 | 822 495.00 | 891 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 412 357.00 | 388 105.00 | | 412 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 480.00 | 24 252.00 | | 68 480.00 |
DK Provisions réglementées | 274.00 | | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 498 710.00 | 429 957.00 | | 498 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 456.00 | 205 894.00 | | 171 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 296.00 | 14 158.00 | | 18 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 672.00 | 50 964.00 | | 80 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 062.00 | 21 234.00 | | 46 062.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | 5 692.00 | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 784.00 | 299 539.00 | | 323 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 495.00 | 729 495.00 | | 822 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 519.00 | 284 848.00 | | 199 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 877.00 | 62 615.00 | 1 190 492.00 | 1 127 877.00 |
FG Production vendue services | 82 328.00 | 300.00 | 82 628.00 | 82 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 205.00 | 62 915.00 | 1 273 120.00 | 1 210 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 487.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 507.00 | 1 429.00 | | 17 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 096.00 | -1 429.00 | | 4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | 5 237.00 | | 20 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 734.00 | 1 003 625.00 | | 1 294 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 254.00 | 979 374.00 | | 1 226 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 480.00 | 24 252.00 | | 68 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 955.00 | 14 064.00 | | 6 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 726.00 | | 17 953.00 | 100 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 245.00 | 101 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 245.00 | 81 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 384.00 | | 17 953.00 | 80 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 176.00 | 12 487.00 | 12.00 | 55 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 1 046.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 041.00 | 11 441.00 | 12.00 | 52 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 274.00 | | |
6T Sur comptes clients | 962.00 | | | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | | | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 274.00 | | 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
UX Autres créances clients | 233 405.00 | 233 405.00 | | 233 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 985.00 | 46 720.00 | 124 265.00 | 170 985.00 |
VI Groupe et associés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 510.00 | 270 510.00 | | 270 510.00 |
VW T.V.A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 784.00 | 199 519.00 | 124 265.00 | 323 784.00 |