| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 754.00 | 19 258.00 | 1 496.00 | 20 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 472.00 | 105 034.00 | 58 438.00 | 163 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 226.00 | 124 292.00 | 59 933.00 | 184 226.00 |
BT Marchandises | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BZ Autres créances | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 475 196.00 | | 475 196.00 | 475 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 859.00 | | 1 150 859.00 | 1 150 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 085.00 | 124 292.00 | 1 210 793.00 | 1 335 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 851 407.00 | 709 066.00 | | 851 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 443.00 | 142 342.00 | | 115 443.00 |
DL TOTAL (I) | 975 235.00 | 859 792.00 | | 975 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 468.00 | 35 808.00 | | 26 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 932.00 | 141 555.00 | | 79 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 811.00 | 62 777.00 | | 78 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 282.00 | 91 538.00 | | 49 282.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 1 169.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 557.00 | 332 847.00 | | 235 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 793.00 | 1 192 639.00 | | 1 210 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 008.00 | 313 097.00 | | 227 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 442.00 | | 1 213 442.00 | 1 213 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 442.00 | | 1 213 442.00 | 1 213 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | 1 182.00 | | 1 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 784.00 | 59 425.00 | | 57 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 11 083.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 11 083.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 169.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 5 566.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 5 517.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 361.00 | 40 261.00 | | 28 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 078.00 | 1 328 142.00 | | 1 234 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 634.00 | 1 185 800.00 | | 1 118 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 443.00 | 142 342.00 | | 115 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 141.00 | | 13 256.00 | 181 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 171.00 | 184 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 171.00 | 184 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 141.00 | | 13 256.00 | 181 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 656.00 | 19 808.00 | 10 171.00 | 114 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 656.00 | 19 808.00 | 10 171.00 | 114 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 468.00 | 17 919.00 | 8 549.00 | 26 468.00 |
VI Groupe et associés | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 557.00 | 227 008.00 | 8 549.00 | 235 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 044.00 | 22 192.00 | | 15 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | 8 620.00 | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 76 392.00 | 72 400.00 | | 76 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 352.00 | 106 797.00 | | 105 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 23 724.00 | 11 131.00 | | 23 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 686.00 | 1 249.00 | | 1 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 005.00 | 4 489.00 | | 5 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 049.00 | 26 681.00 | | 20 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 328.00 | 148 689.00 | | 145 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 820.00 | 107 234.00 | | 100 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 152.00 | 200 197.00 | | 215 152.00 |