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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 391.00 | 27 737.00 | 2 654.00 | 30 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 582.00 | 128 417.00 | 52 165.00 | 180 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 972.00 | 156 154.00 | 54 819.00 | 210 972.00 |
BT Marchandises | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
BZ Autres créances | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CF Disponibilités | 629 637.00 | | 629 637.00 | 629 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 102.00 | | 725 102.00 | 725 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 075.00 | 156 154.00 | 779 921.00 | 936 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 604.00 | 232 788.00 | | 273 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 270.00 | 40 816.00 | | 42 270.00 |
DL TOTAL (I) | 324 259.00 | 281 989.00 | | 324 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 787.00 | 15 461.00 | | 24 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 255.00 | 204 360.00 | | 282 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 318.00 | 74 693.00 | | 92 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 426.00 | 49 207.00 | | 55 426.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 1 336.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 663.00 | 345 058.00 | | 455 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 921.00 | 627 047.00 | | 779 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 255.00 | | | 282 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 373.00 | | 1 213 373.00 | 1 213 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 373.00 | | 1 213 373.00 | 1 213 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 917.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 917.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 322.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 775.00 | 322.00 | | 8 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 975.00 | 595.00 | | 4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 9 116.00 | | 9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 971.00 | 1 143 635.00 | | 1 238 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 702.00 | 1 102 819.00 | | 1 196 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 270.00 | 40 816.00 | | 42 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 170.00 | | 32 093.00 | 207 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 170.00 | | 32 093.00 | 207 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 309.00 | 21 789.00 | 19 945.00 | 154 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 309.00 | 21 789.00 | 19 945.00 | 154 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 787.00 | 10 811.00 | 13 976.00 | 24 787.00 |
VI Groupe et associés | 282 255.00 | 282 255.00 | | 282 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 663.00 | 441 687.00 | 13 976.00 | 455 663.00 |