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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 757.00 | 25 935.00 | 3 822.00 | 29 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 413.00 | 128 374.00 | 49 039.00 | 177 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 170.00 | 154 309.00 | 52 861.00 | 207 170.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 497 626.00 | | 497 626.00 | 497 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 186.00 | | 574 186.00 | 574 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 356.00 | 154 309.00 | 627 047.00 | 781 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 788.00 | 192 977.00 | | 232 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 816.00 | 39 811.00 | | 40 816.00 |
DL TOTAL (I) | 281 989.00 | 241 173.00 | | 281 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 461.00 | 7 052.00 | | 15 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 360.00 | 890 515.00 | | 204 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 693.00 | 70 118.00 | | 74 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 207.00 | 51 023.00 | | 49 207.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 058.00 | 1 018 708.00 | | 345 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 047.00 | 1 259 881.00 | | 627 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 689.00 | | 1 127 689.00 | 1 127 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 689.00 | | 1 127 689.00 | 1 127 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 466.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 10 000.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 10 000.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 1 158.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 5 276.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | 4 724.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 9 049.00 | | 9 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 635.00 | 1 197 243.00 | | 1 143 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 819.00 | 1 157 431.00 | | 1 102 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 816.00 | 39 811.00 | | 40 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 188.00 | | 14 960.00 | 204 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 978.00 | 207 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 978.00 | 207 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 188.00 | | 14 960.00 | 204 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 821.00 | 21 466.00 | 11 978.00 | 144 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 821.00 | 21 466.00 | 11 978.00 | 144 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 461.00 | 6 249.00 | 9 212.00 | 15 461.00 |
VI Groupe et associés | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 058.00 | 335 846.00 | 9 212.00 | 345 058.00 |