| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 957.00 | 22 486.00 | 6 472.00 | 28 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 207.00 | 121 825.00 | 52 383.00 | 174 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 165.00 | 144 310.00 | 58 854.00 | 203 165.00 |
BT Marchandises | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BZ Autres créances | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 518 962.00 | | 518 962.00 | 518 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 492.00 | | 1 212 492.00 | 1 212 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 657.00 | 144 310.00 | 1 271 346.00 | 1 415 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 073 461.00 | 966 851.00 | | 1 073 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 474.00 | 106 611.00 | | 49 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 320.00 | 1 081 846.00 | | 1 131 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 429.00 | 16 971.00 | | 17 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 8 406.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 300.00 | 80 448.00 | | 72 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 641.00 | 54 364.00 | | 48 641.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 3 734.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 026.00 | 163 923.00 | | 140 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 346.00 | 1 245 769.00 | | 1 271 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 787.00 | | 1 182 787.00 | 1 182 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 787.00 | | 1 182 787.00 | 1 182 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 907.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 040.00 | 250.00 | | 13 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 040.00 | 250.00 | | 13 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 179.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 604.00 | 179.00 | | 9 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | 71.00 | | 3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 391.00 | 15 642.00 | | -4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 784.00 | 1 183 784.00 | | 1 205 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 310.00 | 1 077 174.00 | | 1 156 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 474.00 | 106 611.00 | | 49 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 891.00 | | 28 291.00 | 197 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 017.00 | 203 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 017.00 | 203 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 891.00 | | 28 291.00 | 197 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 022.00 | 21 907.00 | 13 618.00 | 136 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 022.00 | 21 907.00 | 13 618.00 | 136 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 429.00 | 10 377.00 | 7 052.00 | 17 429.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 026.00 | 132 974.00 | 7 052.00 | 140 026.00 |