| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 757.00 | 24 134.00 | 5 623.00 | 29 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 431.00 | 120 687.00 | 53 744.00 | 174 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 188.00 | 144 821.00 | 59 367.00 | 204 188.00 |
BT Marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BZ Autres créances | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 619.00 | | 600 619.00 | 600 619.00 |
CF Disponibilités | 536 560.00 | | 536 560.00 | 536 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 200 514.00 | | 1 200 514.00 | 1 200 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 702.00 | 144 821.00 | 1 259 881.00 | 1 404 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 977.00 | 1 073 461.00 | | 192 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 811.00 | 49 474.00 | | 39 811.00 |
DL TOTAL (I) | 241 173.00 | 1 131 320.00 | | 241 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 052.00 | 17 429.00 | | 7 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 515.00 | 535.00 | | 890 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 118.00 | 72 300.00 | | 70 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 023.00 | 48 641.00 | | 51 023.00 |
EA Autres dettes | | 1 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 708.00 | 140 026.00 | | 1 018 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 881.00 | 1 271 346.00 | | 1 259 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 774.00 | 132 974.00 | | 1 016 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 591.00 | | 1 183 591.00 | 1 183 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 591.00 | | 1 183 591.00 | 1 183 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 040.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 13 040.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 206.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 118.00 | 9 398.00 | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | 9 604.00 | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 724.00 | 3 436.00 | | 4 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | -4 391.00 | | 9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 243.00 | 1 205 784.00 | | 1 197 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 431.00 | 1 156 310.00 | | 1 157 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 811.00 | 49 474.00 | | 39 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 165.00 | | 25 484.00 | 203 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 461.00 | 204 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 461.00 | 204 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 165.00 | | 25 484.00 | 203 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 310.00 | 20 854.00 | 20 343.00 | 144 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 310.00 | 20 854.00 | 20 343.00 | 144 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 052.00 | 5 767.00 | 1 285.00 | 7 052.00 |
VI Groupe et associés | 890 515.00 | 890 515.00 | | 890 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 708.00 | 1 017 423.00 | 1 285.00 | 1 018 708.00 |