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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 957.00 | 20 321.00 | 8 636.00 | 28 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 933.00 | 115 701.00 | 53 233.00 | 168 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 891.00 | 136 022.00 | 61 869.00 | 197 891.00 |
BT Marchandises | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
BZ Autres créances | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 501 878.00 | | 501 878.00 | 501 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 900.00 | | 1 183 900.00 | 1 183 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 791.00 | 136 022.00 | 1 245 769.00 | 1 381 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 966 851.00 | 851 407.00 | | 966 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 611.00 | 115 443.00 | | 106 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 846.00 | 975 235.00 | | 1 081 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 971.00 | 26 468.00 | | 16 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 406.00 | 79 932.00 | | 8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 448.00 | 78 811.00 | | 80 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 364.00 | 49 282.00 | | 54 364.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 1 065.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 923.00 | 235 557.00 | | 163 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 769.00 | 1 210 793.00 | | 1 245 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 966.00 | 227 008.00 | | 157 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 308.00 | | 1 152 308.00 | 1 152 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 308.00 | | 1 152 308.00 | 1 152 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 125.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 125.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 176.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 176.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -51.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | 28 361.00 | | 15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 784.00 | 1 234 078.00 | | 1 183 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 174.00 | 1 118 634.00 | | 1 077 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 611.00 | 115 443.00 | | 106 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 971.00 | 11 014.00 | 5 957.00 | 16 971.00 |
VI Groupe et associés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 923.00 | 157 966.00 | 5 957.00 | 163 923.00 |