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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 946.00 | 11 481.00 | 2 464.00 | 13 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 162.00 | 26 891.00 | 6 270.00 | 33 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 547.00 | 46 101.00 | 94 446.00 | 140 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 304.00 | 84 474.00 | 157 829.00 | 242 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BP En cours de production de services | 106 127.00 | | 106 127.00 | 106 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 561.00 | 84 311.00 | 666 249.00 | 750 561.00 |
BZ Autres créances | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CF Disponibilités | 455 149.00 | | 455 149.00 | 455 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 355.00 | 84 311.00 | 1 289 044.00 | 1 373 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 660.00 | 168 786.00 | 1 446 874.00 | 1 615 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DG Autres réserves | 668 069.00 | | | 668 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
DL TOTAL (I) | 925 891.00 | | | 925 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 359.00 | | | 253 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 486.00 | | | 233 486.00 |
EA Autres dettes | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 982.00 | | | 520 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 874.00 | | | 1 446 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 887.00 | | | 504 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 325.00 | | 2 066 325.00 | 2 066 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 325.00 | | 2 066 325.00 | 2 066 325.00 |
FM Production stockée | | | 8 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 251.00 | | | 2 112 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 350.00 | | | 2 023 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 673.00 | | | 188 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 687.00 | 15 862.00 | 2 074.00 | 70 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | 3 630.00 | 2 038.00 | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 797.00 | 12 233.00 | 36.00 | 60 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 359.00 | 253 359.00 | | 253 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 202.00 | 7 107.00 | 16 095.00 | 23 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 474.00 | 796 779.00 | 5 694.00 | 802 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 983.00 | 504 888.00 | 16 095.00 | 520 983.00 |