| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 162.00 | 29 519.00 | 3 643.00 | 33 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 350.00 | 59 834.00 | 92 515.00 | 152 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 068.00 | 100 261.00 | 149 806.00 | 250 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BP En cours de production de services | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 818.00 | 80 291.00 | 783 527.00 | 863 818.00 |
BZ Autres créances | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CF Disponibilités | 635 712.00 | | 635 712.00 | 635 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 661.00 | 80 291.00 | 1 571 370.00 | 1 651 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 729.00 | 180 552.00 | 1 721 176.00 | 1 901 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
DG Autres réserves | 822 487.00 | 754 286.00 | | 822 487.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 160.00 | 91 702.00 | | 90 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 253.00 | 1 017 594.00 | | 1 085 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 874.00 | 16 095.00 | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 708.00 | 319 210.00 | | 335 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 542.00 | 231 917.00 | | 277 542.00 |
EA Autres dettes | 12 797.00 | 6 699.00 | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 923.00 | 573 921.00 | | 635 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 176.00 | 1 591 515.00 | | 1 721 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 979.00 | | | 630 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 135 400.00 | | 2 135 400.00 | 2 135 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 400.00 | | 2 135 400.00 | 2 135 400.00 |
FM Production stockée | | | -41 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493.00 | 6 700.00 | | 6 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 846.00 | 7 746.00 | | 17 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 353.00 | -1 046.00 | | -11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 361.00 | 24 042.00 | | 23 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 526.00 | 2 386 975.00 | | 2 198 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 366.00 | 2 295 274.00 | | 2 108 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 160.00 | 91 702.00 | | 90 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 359.00 | | | 272 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 746.00 | | | 202 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 161.00 | 29 597.00 | 38 496.00 | 109 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 566.00 | 2 399.00 | 4 058.00 | 12 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 595.00 | 27 198.00 | 34 438.00 | 96 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 709.00 | 335 709.00 | | 335 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 863 819.00 | 863 819.00 | | 863 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 875.00 | 4 931.00 | 4 944.00 | 9 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VP Divers | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 542.00 | 277 542.00 | | 277 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 302.00 | 933 608.00 | 4 694.00 | 938 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 923.00 | 630 980.00 | 4 944.00 | 635 923.00 |