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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 823.00 | 9 991.00 | 3 831.00 | 13 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 162.00 | 32 147.00 | 1 015.00 | 33 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 200.00 | 95 879.00 | 130 321.00 | 226 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 834.00 | 138 018.00 | 188 815.00 | 326 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BP En cours de production de services | 170 667.00 | | 170 667.00 | 170 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 832.00 | 236 661.00 | 872 170.00 | 1 108 832.00 |
BZ Autres créances | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
CF Disponibilités | 749 990.00 | | 749 990.00 | 749 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 556.00 | 236 661.00 | 1 932 895.00 | 2 169 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 391.00 | 374 679.00 | 2 121 711.00 | 2 496 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 536.00 | 11 978.00 | | 14 536.00 |
DG Autres réserves | 903 190.00 | 893 275.00 | | 903 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 152.00 | 41 472.00 | | 30 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 879.00 | 1 111 726.00 | | 1 112 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 534.00 | 8 201.00 | | 304 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 210.00 | 148 736.00 | | 377 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 799.00 | 258 247.00 | | 300 799.00 |
EA Autres dettes | 22 329.00 | 17 393.00 | | 22 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 832.00 | 432 579.00 | | 1 008 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 711.00 | 1 544 305.00 | | 2 121 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 591.00 | 432 327.00 | | 704 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 751.00 | | 61 277.00 | 265 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 326 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 259 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 457.00 | | 4 150.00 | 58 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 430.00 | | 57 127.00 | 202 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 808.00 | 15 266.00 | 55.00 | 122 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | 319.00 | | 9 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 135.00 | 14 947.00 | 55.00 | 113 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 210.00 | 377 210.00 | | 377 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 832.00 | 1 108 832.00 | | 1 108 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 535.00 | 294.00 | 304 241.00 | 304 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 468.00 | 1 229 774.00 | 4 694.00 | 1 234 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 832.00 | 704 591.00 | 304 241.00 | 1 008 832.00 |